PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с ASML

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

NOW (ServiceNow, Inc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, NOW returned 22.40%/yr vs 35.52%/yr for ASML. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 68.33%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 22.40% против 35.52% соответственно.

NOW

1 день
9.85%
1 месяц
-20.93%
С начала года
-35.81%
6 месяцев
-36.10%
1 год
-51.91%
3 года*
-3.07%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
22.40%

ASML

1 день
-2.53%
1 месяц
11.28%
С начала года
68.33%
6 месяцев
67.88%
1 год
127.24%
3 года*
36.63%
5 лет*
22.43%
10 лет*
35.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-35.81%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
ASML
ASML Holding N.V.		68.33%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between NOW and ASML is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.40

The correlation between NOW and ASML shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$102.27B

ASML:

$692.18B

EPS

NOW:

$1.68

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

NOW:

58.54

ASML:

61.05

Коэффициент PEG

NOW:

0.49

ASML:

4.02

Коэффициент P/S

NOW:

7.37

ASML:

18.14

Коэффициент P/B

NOW:

7.53

ASML:

29.23

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

NOW vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.91

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.34

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

7.13

-7.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

19.07

-20.52

NOW vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и ASML

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-90.00%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-17.85%

-42.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-45.38%

-19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-56.84%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-56.84%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-7.00%

-50.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-28.09%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.51%

6.67%

+28.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и ASML

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

18.99%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.17%

35.75%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

43.85%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.81%

42.71%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.88%

38.81%

+2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и ASML

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.49%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.77B
8.77B
(NOW) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NOW значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности NOW и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
53.0%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and ASML have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (26.47%) compared to ASML (18.99%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор