PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с ASML

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 34.75%/yr for ASML. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 22.66% против 34.75% соответственно.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

ASML

1 день
6.54%
1 месяц
9.86%
С начала года
64.06%
6 месяцев
56.76%
1 год
134.10%
3 года*
36.05%
5 лет*
21.93%
10 лет*
34.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
ASML
ASML Holding N.V.		64.06%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between NOW and ASML is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.41

The correlation between NOW and ASML shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$118.76B

ASML:

$674.60B

EPS

NOW:

$1.68

ASML:

$25.86

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

ASML:

67.64

Коэффициент PEG

NOW:

0.57

ASML:

4.45

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

ASML:

20.10

Коэффициент P/B

NOW:

8.75

ASML:

32.39

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

NOW vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
3.24

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
3.63

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.45

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

7.56

-8.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

20.33

-21.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

3.24

-4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.52

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NOW и ASML

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-90.00%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-17.85%

-42.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-45.38%

-19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-56.84%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-56.84%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-0.48%

-50.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-28.14%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

6.62%

+26.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и ASML

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

15.94%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

33.30%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

41.73%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

42.23%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

38.62%

+2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и ASML

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.50%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.77B
8.77B
(NOW) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
53.0%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and ASML have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор