Сравнение CIEN с MU
CIEN (Ciena Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIEN in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, CIEN returned 38.81%/yr vs 57.63%/yr for MU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIEN и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIEN показывает доходность 109.76%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 304.60%. За последние 10 лет акции CIEN уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 38.81% против 57.63% соответственно.
CIEN
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- 109.76%
- 6 месяцев
- 105.81%
- 1 год
- 503.17%
- 3 года*
- 126.01%
- 5 лет*
- 53.37%
- 10 лет*
- 38.81%
MU
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 304.60%
- 6 месяцев
- 294.62%
- 1 год
- 838.79%
- 3 года*
- 164.60%
- 5 лет*
- 71.36%
- 10 лет*
- 57.63%
Сравнение доходности по годам CIEN и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 109.76% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
MU Micron Technology, Inc. | 304.60% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CIEN and MU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 1997 г. | 0.38 |
The correlation between CIEN and MU shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIEN:
$71.78B
MU:
$1.32T
CIEN:
$3.01
MU:
$44.42
CIEN:
162.87
MU:
25.99
CIEN:
12.82
MU:
14.53
CIEN:
24.82
MU:
13.09
CIEN:
$5.57B
MU:
$90.27B
CIEN:
$2.40B
MU:
$65.51B
CIEN:
$670.55M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIEN vs. MU — Ранг доходности на риск
CIEN
MU
Сравнение CIEN c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ciena Corporation (CIEN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIEN | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.77 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.01 | 27.98 | -11.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.74 | 108.64 | -49.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIEN и MU
Максимальная просадка CIEN за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIEN и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIEN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -98.25% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.70% | -30.28% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.51% | -57.63% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -57.63% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -57.63% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.12% | -4.88% | -48.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.04% | -58.10% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 7.79% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIEN и MU
Текущая волатильность для Ciena Corporation (CIEN) составляет 25.19%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.50%. Это указывает на то, что CIEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIEN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.19% | 36.50% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.75% | 61.72% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.53% | 74.42% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 54.51% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.42% | 50.53% | -6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIEN и MU
CIEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIEN и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ciena Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIEN и MU
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
CIEN and MU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.50%) compared to CIEN (25.19%). In terms of maximum drawdown, CIEN dropped -99.51% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.39 vs 7.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIEN и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор