Сравнение ZBRA с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBRA или ASML.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и ASML
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность 45.32%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 18.50% против 21.81% соответственно.
ZBRA
45.32%
7.91%
21.46%
75.86%
10.29%
18.50%
ASML
-10.39%
-5.12%
-29.34%
-1.87%
21.08%
21.81%
Фундаментальные показатели
| ZBRA | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.83B | $264.29B |
| EPS | $7.34 | $18.55 |
| Цена/прибыль | 52.39 | 36.24 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.65B | $26.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.13B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $735.00M | $8.87B |
Основные характеристики
| ZBRA | ASML | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | -0.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 0.28 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | -0.02 |
| Коэф-т Мартина | 15.23 | -0.05 |
| Индекс Язвы | 4.98% | 17.85% |
| Дневная вол-ть | 32.52% | 44.95% |
| Макс. просадка | -73.42% | -90.00% |
| Текущая просадка | -35.37% | -38.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ZBRA и ASML составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZBRA c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и ASML
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.00% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и ASML
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и ASML
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 8.16%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности