- ISIN
- US5262501050
- CUSIP
- 526250105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.02B
- Enterprise Value
- $36.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 21.85
- Коэффициент PEG
- 5.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $83.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.29B
- Годовой диапазон
- $21.00 - $68.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LNVGY
Lenovo Group Limited (LNVGY) прибавил 138.4% с начала года. По цене $56 за акцию LNVGY торгуется на 17.9% ниже 52-недельного максимума в $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LNVGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,376.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lenovo Group Limited (LNVGY) показал доход в 138.37% с начала года и 129.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNVGY составила 22.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Lenovo Group Limited
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- 143.14%
- С начала года
- 138.37%
- 1 год
- 129.65%
- 3 года*
- 43.32%
- 5 лет*
- 27.55%
- 10 лет*
- 22.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LNVGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +104.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LNVGY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший день был 8 янв. 2009 г. с доходностью -21.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.56% | 9.60% | -3.43% | 26.14% | 104.07% | -3.83% | -4.68% | 138.37% | |||||
| 2025 | -6.33% | 23.84% | -9.68% | -14.57% | -0.65% | 5.20% | 11.35% | 10.10% | 3.98% | -1.88% | -14.60% | -4.30% | -4.37% |
| 2024 | -25.13% | 5.64% | 4.52% | -2.47% | 27.98% | -1.91% | -6.25% | -5.24% | 9.75% | -1.19% | -9.84% | 8.88% | -4.30% |
| 2023 | -0.99% | 12.79% | 18.69% | -5.22% | -6.44% | 10.43% | 12.69% | -1.26% | -9.31% | 13.34% | 7.18% | 13.42% | 80.46% |
| 2022 | -5.13% | 2.75% | -4.61% | -9.12% | 0.51% | -4.10% | 3.55% | -11.60% | -16.16% | 16.23% | 5.99% | -3.61% | -25.77% |
| 2021 | 24.18% | 9.00% | 12.96% | -4.27% | -11.55% | -4.83% | -16.67% | 19.01% | 25.68% | -21.15% | -6.62% | 13.23% | 28.05% |
Метрики бенчмарка
Lenovo Group Limited has an annualized alpha of 14.83%, beta of 0.86, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock captured 131.53% of S&P 500 Index gains and 111.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.83%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 131.53%
- Участие в снижении
- 111.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LNVGY имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lenovo Group Limited (LNVGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNVGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 2.24 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 9.71 | -1.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lenovo Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $0.99 | $0.97 | $0.97 | $0.82 | $0.71 | $0.70 | $0.64 | $1.17 | $1.27 | $0.64 |
Дивидендный доход | 1.77% | 4.21% | 3.83% | 3.47% | 5.98% | 3.58% | 3.77% | 5.21% | 4.74% | 10.40% | 10.61% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lenovo Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lenovo Group Limited дивидендная доходность составляет 1.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Lenovo Group Limited коэффициент выплат составляет 32.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lenovo Group Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lenovo Group Limited показал максимальную просадку в 84.37%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.
Текущая просадка Lenovo Group Limited составляет 15.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.37%март 2009 г. | 1y 3mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-67.98%апр. 2018 г. | 2y 11mo | 2y 9mo | 5y 8moмай 2015 г. - янв. 2021 г. | — |
-55.02%сент. 2022 г. | 11mo 28d | 1y 7mo | 2y 7moокт. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-44.60%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2025 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-34.82%июль 2021 г. | 3mo 2d | 2mo 10d | 5mo 12dапр. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| LNVGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -56.78% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -9.10% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.60% | -18.90% | -25.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.02% | -25.43% | -29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.02% | -33.92% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -1.00% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.26% | -10.70% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 2.09% | +13.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lenovo Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lenovo Group Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNVGY в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у LNVGY коэффициент P/E составляет 21.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNVGY по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у LNVGY коэффициент PEG составляет 5.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNVGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у LNVGY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LNVGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у LNVGY коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LNVGY
Добавьте Lenovo Group Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LNVGY