Сравнение ORCL с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или NVDA.
Основные характеристики
| ORCL | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.81% | 70.98% |
| Дох-ть за 1 год | 22.81% | 203.24% |
| Дох-ть за 3 года | 15.58% | 76.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.22% | 79.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.94% | 69.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 4.32 |
| Дневная вол-ть | 32.31% | 47.71% |
| Макс. просадка | -84.19% | -89.72% |
| Current Drawdown | -9.95% | -10.87% |
Фундаментальные показатели
| ORCL | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $345.24B | $2.26T |
| Прибыль на акцию | $3.79 | $11.93 |
| Цена/прибыль | 33.14 | 75.74 |
| PEG коэффициент | 1.06 | 1.22 |
| Выручка (12 мес.) | $52.51B | $60.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.39B | $15.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $20.80B | $34.48B |
Корреляция
Корреляция между ORCL и NVDA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и NVDA
С начала года, ORCL показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 70.98%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 12.94% против 69.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORCL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и NVDA
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.38% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и NVDA
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и NVDA
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 4.65%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.