PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ASML Holding N.V. (ASML)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUSN070592100
CUSIPN07059210
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductor Equipment & Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация$329.47B
Прибыль на акцию (12 мес.)$19.15
Цена/прибыль43.47
PEG коэффициент1.49
Общая выручка (12 мес.)$18.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.63B
EBITDA (12 мес.)$6.47B
Годовой диапазон$569.15 - $1,108.04
Целевая цена$1,098.77
Процент коротких позиций0.32%
Коэффициент коротких позиций0.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ASML с TSM, ASML с AMAT, ASML с VOO, ASML с ASM.AS, ASML с LRCX, ASML с ADBE, ASML с AMZN, ASML с V, ASML с SOXX, ASML с ON

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ASML Holding N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
44,951.38%
1,069.20%
ASML (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ASML Holding N.V. показал доход в 10.68% с начала года и 44.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASML Holding N.V. составила 25.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.68%20.57%
1 месяц2.65%4.18%
6 месяцев-14.63%10.51%
1 год44.39%35.06%
5 лет (среднегодовая)28.88%14.29%
10 лет (среднегодовая)25.53%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASML, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202414.92%9.60%1.97%-9.91%10.07%6.50%-8.24%-3.50%-7.81%10.68%
202320.94%-6.32%10.20%-6.44%13.84%0.25%-1.15%-7.59%-10.88%1.72%14.48%10.70%39.90%
2022-14.94%-1.58%0.21%-15.59%2.98%-17.42%20.71%-14.51%-15.22%13.74%29.11%-10.15%-30.49%
20219.52%6.16%8.86%4.98%4.53%2.28%10.99%8.65%-10.56%9.10%-2.38%0.58%64.14%
2020-5.16%-1.41%-5.45%10.80%14.24%11.69%-3.89%5.78%-1.31%-2.18%21.65%11.42%66.28%
201912.47%4.48%2.83%12.34%-9.95%10.57%7.16%-0.09%11.59%5.45%3.75%9.36%93.23%
201816.76%-3.73%1.62%-4.25%4.35%0.67%8.10%-4.18%-8.31%-8.33%-0.59%-9.18%-9.68%
20178.20%0.24%9.13%0.27%0.11%-1.27%15.36%3.98%9.53%5.58%-2.89%-0.97%56.46%
20163.46%-0.89%10.29%-3.78%4.73%-0.77%10.49%-2.80%2.84%-3.61%-2.36%8.79%27.90%
2015-3.61%3.60%-6.18%6.75%4.91%-7.28%-4.76%-8.22%-3.34%5.47%-0.08%-4.26%-17.06%
2014-9.68%1.78%8.38%-11.94%5.52%8.61%0.95%2.08%2.81%0.87%6.02%2.03%16.25%
201316.62%-5.47%-4.21%10.43%9.28%-2.66%13.70%-3.21%13.44%-4.12%-1.39%0.34%46.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ASML среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 7070
ASML (ASML Holding N.V.)
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASML Holding N.V. (ASML) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ASML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASML, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASML, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASML, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASML, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASML, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.01

Коэффициент Шарпа

ASML Holding N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.02
2.80
ASML (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ASML Holding N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.60$6.45$6.93$3.97$2.85$3.56$1.72$1.31$1.15$0.81$0.84$0.71

Дивидендный доход

0.79%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASML Holding N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.56$0.00$1.87$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$0.00$5.07
2023$0.00$1.49$0.00$0.00$1.84$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$1.53$0.00$6.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$4.19$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.34$0.00$6.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$0.00$3.97
2020$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$0.00$2.85
2019$0.00$0.00$0.00$2.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$3.56
2018$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2014$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2013$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У ASML Holding N.V. дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.8%
У ASML Holding N.V. коэффициент выплат составляет 37.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASML Holding N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-24.06%
-0.20%
ASML (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ASML Holding N.V. показал максимальную просадку в 90.00%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2406 торговых сессий.

Текущая просадка ASML Holding N.V. составляет 24.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90%6 мар. 2000 г.6507 окт. 2002 г.240626 апр. 2012 г.3056
-75.06%24 сент. 1997 г.2638 окт. 1998 г.17014 июн. 1999 г.433
-56.84%16 сент. 2021 г.27314 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.593
-40.62%1 авг. 1995 г.10629 дек. 1995 г.26314 янв. 1997 г.369
-37.94%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ASML Holding N.V. составляет 12.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.47%
3.37%
ASML (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASML Holding N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ASML Holding N.V. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.


PE Ratio
500.01,000.01,500.043.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASML по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML значение P/E равно 43.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASML по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ASML Holding N.V..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию