ASML Holding N.V. (ASML)
Информация о компании
USN070592100
N07059210
15 мар. 1995 г.
Основные показатели
$271.44B
$25.06
27.55
1.33
$30.71B
$15.98B
$11.31B
$576.72 - $1,099.73
$903.42
0.69%
1.24
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ASML Holding N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ASML Holding N.V. (ASML) показал доход в 2.69% с начала года и -21.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASML составила 21.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.
ASML
2.69%
19.29%
5.10%
-21.59%
19.52%
21.84%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASML, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.67% | -3.89% | -6.55% | 1.13% | 5.98% | 2.69% | |||||||
| 2024 | 14.92% | 9.60% | 1.97% | -9.91% | 10.07% | 6.50% | -8.24% | -3.50% | -7.81% | -19.10% | 2.09% | 0.94% | -7.70% |
| 2023 | 20.94% | -6.32% | 10.20% | -6.44% | 13.84% | 0.25% | -1.15% | -7.59% | -10.88% | 1.72% | 14.48% | 10.70% | 39.90% |
| 2022 | -14.94% | -1.58% | 0.21% | -15.59% | 2.92% | -17.42% | 20.71% | -14.51% | -15.22% | 13.74% | 29.11% | -10.15% | -30.52% |
| 2021 | 9.52% | 6.16% | 8.86% | 4.98% | 4.52% | 2.28% | 10.99% | 8.65% | -10.56% | 9.10% | -2.38% | 0.58% | 64.14% |
| 2020 | -5.16% | -1.41% | -5.45% | 10.80% | 14.24% | 11.69% | -3.89% | 5.78% | -1.31% | -2.18% | 21.65% | 11.42% | 66.28% |
| 2019 | 12.47% | 4.48% | 2.83% | 12.34% | -9.95% | 10.57% | 7.16% | -0.09% | 11.59% | 5.45% | 3.75% | 9.36% | 93.23% |
| 2018 | 16.76% | -3.73% | 1.62% | -4.25% | 4.35% | 0.67% | 8.10% | -4.18% | -8.31% | -8.33% | -0.59% | -9.18% | -9.68% |
| 2017 | 8.20% | 0.24% | 9.13% | 0.27% | 0.11% | -1.27% | 15.36% | 3.98% | 9.53% | 5.58% | -2.89% | -0.97% | 56.46% |
| 2016 | 3.46% | -0.89% | 10.29% | -3.78% | 4.73% | -0.77% | 10.49% | -2.80% | 2.84% | -3.61% | -2.36% | 8.79% | 27.90% |
| 2015 | -3.61% | 3.60% | -6.18% | 6.75% | 4.91% | -7.28% | -4.76% | -8.22% | -3.34% | 5.47% | -0.08% | -4.26% | -17.06% |
| 2014 | -9.68% | 1.78% | 8.38% | -11.95% | 5.52% | 8.60% | 0.95% | 2.08% | 2.81% | 0.87% | 6.02% | 2.03% | 16.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ASML составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASML Holding N.V. (ASML) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ASML Holding N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.95 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.95 | $6.71 | $6.45 | $6.64 | $3.96 | $2.85 | $3.56 | $1.72 | $1.31 | $1.15 | $0.81 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.98% | 0.97% | 0.85% | 1.21% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASML Holding N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $3.66 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $1.87 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $6.71 |
| 2023 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $6.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $6.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $3.96 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $2.85 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $3.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2014 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ASML Holding N.V. дивидендная доходность составляет 0.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ASML Holding N.V. коэффициент выплат составляет 30.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASML Holding N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ASML Holding N.V. показал максимальную просадку в 90.00%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2387 торговых сессий.
Текущая просадка ASML Holding N.V. составляет 34.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90% | 6 мар. 2000 г. | 650 | 7 окт. 2002 г. | 2387 | 29 мар. 2012 г. | 3037 |
| -75.06% | 24 сент. 1997 г. | 263 | 8 окт. 1998 г. | 170 | 14 июн. 1999 г. | 433 |
| -56.86% | 16 сент. 2021 г. | 273 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 593 |
| -45.48% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -40.62% | 1 авг. 1995 г. | 279 | 5 сент. 1996 г. | 90 | 14 янв. 1997 г. | 369 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ASML Holding N.V. составляет 18.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASML Holding N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ASML Holding N.V., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ASML Holding N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASML в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент P/E составляет 27.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASML по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASML по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент P/S составляет 8.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASML по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент P/B составляет 13.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |