PortfoliosLab logo
ASML Holding N.V. (ASML)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

USN070592100

CUSIP

N07059210

Сектор

Technology

Дата IPO

15 мар. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$293.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$25.23

Коэффициент P/E

29.59

Коэффициент PEG

1.44

Общая выручка (12 мес.)

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

$11.31B

Годовой диапазон

$576.87 - $1,100.01

Целевая цена

$897.00

Процент коротких позиций

0.82%

Коэффициент коротких позиций

1.35

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ASML Holding N.V.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ASML Holding N.V. (ASML) показал доход в 8.32% с начала года и -21.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASML составила 22.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.


ASML

С начала года

8.32%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

11.98%

1 год

-21.29%

3 года

9.62%

5 лет

18.85%

10 лет

22.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASML, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.67%-3.89%-6.55%1.11%11.82%8.32%
202414.92%9.60%1.97%-9.91%10.07%6.50%-8.24%-3.50%-7.81%-19.10%2.09%0.94%-7.70%
202320.94%-6.32%10.20%-6.44%13.84%0.25%-1.15%-7.59%-10.88%1.72%14.48%10.70%39.90%
2022-14.94%-1.58%0.21%-15.59%2.98%-17.42%20.71%-14.51%-15.22%13.74%29.11%-10.15%-30.49%
20219.52%6.16%8.86%4.98%4.53%2.28%10.99%8.65%-10.56%9.10%-2.38%0.58%64.14%
2020-5.16%-1.41%-5.45%10.80%14.24%11.69%-3.89%5.78%-1.31%-2.18%21.65%11.42%66.28%
201912.47%4.48%2.83%12.34%-9.95%10.57%7.16%-0.09%11.59%5.45%3.75%9.36%93.23%
201816.76%-3.73%1.62%-4.25%4.35%0.67%8.10%-4.18%-8.31%-8.33%-0.59%-9.18%-9.68%
20178.20%0.24%9.13%0.27%0.11%-1.27%15.36%3.98%9.53%5.58%-2.89%-0.97%56.46%
20163.46%-0.89%10.29%-3.78%4.73%-0.77%10.49%-2.80%2.84%-3.61%-2.36%8.79%27.90%
2015-3.61%3.60%-6.18%6.75%4.91%-7.28%-4.76%-8.22%-3.34%5.47%-0.08%-4.26%-17.06%
2014-9.68%1.78%8.38%-11.95%5.52%8.61%0.95%2.08%2.81%0.87%6.02%2.03%16.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASML составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASML Holding N.V. (ASML) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ASML Holding N.V. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.44
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ASML Holding N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.77 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.77$6.71$6.45$6.93$3.97$2.85$3.56$1.72$1.31$1.15$0.81$0.84

Дивидендный доход

0.91%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASML Holding N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.57$0.00$1.92$0.00$3.49
2024$0.00$1.56$0.00$1.87$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$6.71
2023$0.00$1.49$0.00$0.00$1.84$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$1.53$0.00$6.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$4.19$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.34$0.00$6.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$0.00$3.97
2020$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$0.00$2.85
2019$0.00$0.00$0.00$2.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$3.56
2018$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2014$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У ASML Holding N.V. дивидендная доходность составляет 0.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У ASML Holding N.V. коэффициент выплат составляет 31.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASML Holding N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ASML Holding N.V. показал максимальную просадку в 90.00%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2387 торговых сессий.

Текущая просадка ASML Holding N.V. составляет 31.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90%6 мар. 2000 г.6507 окт. 2002 г.238729 мар. 2012 г.3037
-75.06%24 сент. 1997 г.2638 окт. 1998 г.17014 июн. 1999 г.433
-56.84%16 сент. 2021 г.27314 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.593
-45.48%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.
-40.62%1 авг. 1995 г.10629 дек. 1995 г.26314 янв. 1997 г.369
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASML Holding N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ASML Holding N.V., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.7% выше.


1.002.003.004.005.006.007.0020212022202320242025
6.00
5.79
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ASML Holding N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASML в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент P/E составляет 29.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASML по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASML по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент P/S составляет 9.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASML по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент P/B составляет 14.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию