- ISIN
- USN070592100
- CUSIP
- N07059210
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 15 мар. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $665.86B
- Enterprise Value
- $660.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $25.86
- Коэффициент P/E
- 66.77
- Коэффициент PEG
- 4.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.72B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.99B
- Годовой диапазон
- $683.48 - $1,743.27
- Целевая цена
- $1,595.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 48.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASML
ASML Holding N.V. (ASML) прибавил 61.9% с начала года. По цене $1,726 за акцию ASML торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $1,743. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASML 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,658.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASML Holding N.V. (ASML) показал доход в 61.93% с начала года и 132.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASML составила 34.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ASML Holding N.V.
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 61.93%
- 6 месяцев
- 51.85%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 34.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASML по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASML закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2012 г. с доходностью +42.5%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.01% | 2.07% | -8.94% | 9.18% | 12.08% | 7.04% | 61.93% | ||||||
| 2025 | 6.67% | -3.71% | -6.55% | 1.38% | 10.28% | 8.77% | -13.09% | 6.90% | 30.36% | 9.61% | 0.07% | 0.93% | 56.51% |
| 2024 | 14.92% | 9.60% | 1.97% | -9.91% | 10.07% | 6.50% | -8.24% | -3.50% | -7.81% | -19.10% | 2.09% | 0.94% | -7.70% |
| 2023 | 20.94% | -6.32% | 10.20% | -6.44% | 13.84% | 0.25% | -1.15% | -7.59% | -10.88% | 1.72% | 14.48% | 10.70% | 39.91% |
| 2022 | -14.94% | -1.58% | 0.21% | -15.59% | 2.98% | -17.42% | 20.71% | -14.51% | -15.22% | 13.74% | 29.11% | -10.15% | -30.49% |
| 2021 | 9.52% | 6.16% | 8.86% | 4.98% | 4.52% | 2.28% | 10.99% | 8.65% | -10.56% | 9.10% | -2.38% | 0.58% | 64.13% |
Метрики бенчмарка
ASML Holding N.V. has an annualized alpha of 21.86%, beta of 1.53, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1995.
- This stock captured 270.29% of S&P 500 Index gains and 152.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.86%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 270.29%
- Участие в снижении
- 152.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASML имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASML Holding N.V. (ASML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 2.93 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | 13.52 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ASML Holding N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.79 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.79 | $10.36 | $6.71 | $6.49 | $6.93 | $3.96 | $2.43 | $4.14 | $1.46 | $1.11 | $1.03 | $0.65 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASML Holding N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.91 | $0.00 | $3.17 | $0.00 | $0.00 | $5.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $2.92 | $0.00 | $3.72 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $10.36 |
| 2024 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $1.87 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $6.71 |
| 2023 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $6.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.19 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $6.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $3.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ASML Holding N.V. дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ASML Holding N.V. коэффициент выплат составляет 25.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASML Holding N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ASML Holding N.V. показал максимальную просадку в 90.00%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2116 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -90.00%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 8y 4mo | 10y 12moмарт 2000 г. - март 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -75.05%окт. 1998 г. | 1y 14d | 8mo 9d | 1y 8moсент. 1997 г. - июнь 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -56.84%окт. 2022 г. | 1y 28d | 1y 3mo | 2y 4moсент. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -45.38%апр. 2025 г. | 9mo 1d | 7mo 27d | 1y 4moиюль 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -40.63%дек. 1995 г. | 5mo | 1y 17d | 1y 5moавг. 1995 г. - янв. 1997 г. |
Показатели просадок
| ASML | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -56.78% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -9.10% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -18.90% | -26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -25.43% | -31.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -33.92% | -22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -10.72% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 1.97% | +4.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASML Holding N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ASML Holding N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASML в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент P/E составляет 66.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASML по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASML по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент P/S составляет 19.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASML по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML коэффициент P/B составляет 32.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASML
Добавьте ASML Holding N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASML