- ISIN
- US00971T1016
- CUSIP
- 00971T101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 29 окт. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.92B
- Enterprise Value
- $23.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.95
- Коэффициент P/E
- 40.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.44B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.14B
- Годовой диапазон
- $69.78 - $165.45
- Целевая цена
- $111.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AKAM
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) прибавил 36.9% с начала года. По цене $119 за акцию AKAM торгуется на 27.8% ниже 52-недельного максимума в $165. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AKAM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) показал доход в 36.94% с начала года и 49.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AKAM составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Akamai Technologies, Inc.
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.85%
- С начала года
- 36.94%
- 6 месяцев
- 34.52%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 8.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AKAM по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +112.4%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -49.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AKAM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2002 г. с доходностью +45.6%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.35% | 1.28% | 16.73% | -10.34% | 45.21% | -20.10% | 36.94% | ||||||
| 2025 | 4.44% | -19.24% | -0.22% | 0.10% | -5.77% | 5.04% | -4.33% | 3.70% | -4.26% | -0.87% | 19.20% | -2.54% | -8.78% |
| 2024 | 4.12% | -9.99% | -1.95% | -7.20% | -8.61% | -2.34% | 9.10% | 3.62% | -0.87% | 0.13% | -6.98% | 1.73% | -19.18% |
| 2023 | 5.52% | -18.38% | 7.85% | 4.69% | 12.38% | -2.44% | 5.15% | 11.21% | 1.38% | -3.01% | 11.81% | 2.44% | 40.39% |
| 2022 | -2.13% | -5.49% | 10.28% | -5.96% | -10.01% | -9.61% | 5.35% | -6.17% | -11.03% | 9.97% | 7.39% | -11.13% | -27.97% |
| 2021 | 5.75% | -14.89% | 7.83% | 6.67% | 5.07% | 2.09% | 2.85% | -5.56% | -7.65% | 0.83% | 6.87% | 3.85% | 11.48% |
Метрики бенчмарка
Akamai Technologies, Inc. has an annualized alpha of 7.60%, beta of 1.39, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1999.
- This stock captured 205.94% of S&P 500 Index gains and 181.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.60%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 205.94%
- Участие в снижении
- 181.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AKAM имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.29 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 10.15 | -4.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Akamai Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.80%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Akamai Technologies, Inc. составляет 63.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -99.80%окт. 2002 г. | 2y 9mo | — | 26y 5moянв. 2000 г. - сейчас |
Коррекция 1999 года1999 | -13.20%дек. 1999 г. | 4d | 2d | 6dдек. 1999 г. - дек. 1999 г. |
Коррекция 1999 года1999 | -12.66%дек. 1999 г. | 2d | 5d | 7dдек. 1999 г. - дек. 1999 г. |
Коррекция 1999 года1999 | -10.89%нояб. 1999 г. | 12d | 8d | 20dнояб. 1999 г. - нояб. 1999 г. |
Коррекция 1999 года1999 | -10.07%дек. 1999 г. | 6d | 1d | 7dдек. 1999 г. - дек. 1999 г. |
Показатели просадок
| AKAM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -56.78% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -9.10% | -16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -18.90% | -27.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.84% | -25.43% | -21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -33.92% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.53% | -3.31% | -60.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.57% | -10.71% | -71.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 2.05% | +6.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Akamai Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Akamai Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AKAM в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AKAM коэффициент P/E составляет 40.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AKAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AKAM коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AKAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AKAM коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AKAM
Добавьте Akamai Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AKAM