Сравнение ZBRA с DLR
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. ZBRA operates in Communication Equipment (Technology), while DLR operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, ZBRA returned 15.23%/yr vs 9.65%/yr for DLR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции ZBRA превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 15.23% против 9.65% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -21.41%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 15.23%
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам ZBRA и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.41% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between ZBRA and DLR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between ZBRA and DLR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$8.16
DLR:
$4.53
ZBRA:
28.45
DLR:
40.18
ZBRA:
2.13
DLR:
9.37
ZBRA:
$5.58B
DLR:
$5.09B
ZBRA:
$2.65B
DLR:
$1.67B
ZBRA:
$1.02B
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. DLR — Ранг доходности на риск
ZBRA
DLR
Сравнение ZBRA c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.36 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.90 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.27 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.21 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и DLR
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -56.80% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -16.83% | -24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -29.40% | -23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -48.52% | -19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -48.52% | -19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -10.67% | -51.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -11.13% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 6.70% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и DLR
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 6.99% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.24% | 16.34% | +13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 22.64% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 28.57% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.30% | 28.19% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и DLR
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и DLR
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and DLR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.93%) compared to DLR (6.99%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs DLR's -56.80%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор