PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с ZBRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с ZBRA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) and ZBRA (Zebra Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, ZBRA in Communication Equipment. Over the past 10 years, APLD returned 120.60%/yr vs 15.32%/yr for ZBRA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и ZBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 66.99%, что значительно выше, чем у ZBRA с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции ZBRA по среднегодовой доходности: 120.60% против 15.32% соответственно.

APLD

1 день
3.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
66.99%
6 месяцев
27.51%
1 год
195.42%
3 года*
72.37%
5 лет*
111.39%
10 лет*
120.60%

ZBRA

1 день
0.40%
1 месяц
3.10%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-11.86%
1 год
-21.10%
3 года*
-5.33%
5 лет*
-14.34%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и ZBRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		66.99%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		-4.03%-37.13%41.30%6.60%-56.92%54.87%50.46%60.42%53.40%21.04%

Correlation

The correlation between APLD and ZBRA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г.

0.10

The correlation between APLD and ZBRA shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$11.12B

ZBRA:

$11.80B

EPS

APLD:

-$0.72

ZBRA:

$8.16

Коэффициент P/S

APLD:

27.75

ZBRA:

2.14

Коэффициент P/B

APLD:

7.06

ZBRA:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

ZBRA:

$5.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

ZBRA:

$2.65B

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

ZBRA:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Zebra Technologies Corporation

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV
Часто сравнивают с ZBRA:
ZBRA с MSIZBRA с SPYZBRA с AMATZBRA с TSMZBRA с QQQZBRA с VOOZBRA с ARKK

Доходность на риск

APLD vs. ZBRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZBRA
Ранг доходности на риск ZBRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c ZBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLDZBRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.51

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.49

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

-0.51

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

-0.88

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLD vs. ZBRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ZBRA равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и ZBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLDZBRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.51

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.36

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.24

-0.16

Просадки

Сравнение просадок APLD и ZBRA

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и ZBRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDZBRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-73.42%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-41.62%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-52.67%

-23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

-67.78%

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

-67.78%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-62.08%

+44.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.49%

-27.69%

-46.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.15%

23.98%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и ZBRA

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 32.64% по сравнению с Zebra Technologies Corporation (ZBRA) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDZBRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.64%

16.92%

+15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.09%

30.20%

+49.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.26%

41.55%

+65.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.20%

40.33%

+124.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.59%

39.31%

+262.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и ZBRA

Ни APLD, ни ZBRA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и ZBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Zebra Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
161.76M
1.50B
(APLD) Общая выручка
(ZBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и ZBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и Zebra Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
51.0%
49.6%
Активы портфеля
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

APLD and ZBRA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (32.64%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs ZBRA's -73.42%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и ZBRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор