Сравнение APLD с MRVL
APLD (Applied Digital Corporation) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, APLD returned 87.96%/yr vs 39.66%/yr for MRVL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 61.58%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 210.42%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции MRVL по среднегодовой доходности: 87.96% против 39.66% соответственно.
APLD
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 61.58%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 185.86%
- 3 года*
- 59.91%
- 5 лет*
- 51.04%
- 10 лет*
- 87.96%
MRVL
- 1 день
- -16.74%
- 1 месяц
- 54.86%
- С начала года
- 210.42%
- 6 месяцев
- 166.70%
- 1 год
- 286.51%
- 3 года*
- 65.10%
- 5 лет*
- 40.71%
- 10 лет*
- 39.66%
Сравнение доходности по годам APLD и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 61.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 210.42% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between APLD and MRVL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.12 |
Over the past year, APLD and MRVL have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$10.76B
MRVL:
$235.36B
APLD:
-$0.72
MRVL:
$2.90
APLD:
26.85
MRVL:
26.37
APLD:
6.83
MRVL:
12.92
APLD:
$390.57M
MRVL:
$8.72B
APLD:
$124.93M
MRVL:
$4.41B
APLD:
-$154.66M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. MRVL — Ранг доходности на риск
APLD
MRVL
Сравнение APLD c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 11.67 | -7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 27.05 | -17.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 4.46 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.67 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.77 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.22 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок APLD и MRVL
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -91.60% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -26.36% | -23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -60.79% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -61.88% | -35.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -61.88% | -35.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -16.74% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.25% | -46.77% | -36.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 11.35% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и MRVL
Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 33.02%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 39.16%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.02% | 39.16% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.23% | 53.74% | +26.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.39% | 69.01% | +38.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.03% | 61.39% | +83.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.25% | 51.66% | +243.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и MRVL
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и MRVL
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and MRVL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (39.16%) compared to APLD (33.02%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.46 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор