Сравнение MRVL с MU
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MRVL returned 35.00%/yr vs 51.94%/yr for MU. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 121.91%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции MRVL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 35.00% против 51.94% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -8.71%
- 1 месяц
- -32.41%
- 6 месяцев
- 134.44%
- С начала года
- 121.91%
- 1 год
- 166.34%
- 3 года*
- 43.32%
- 5 лет*
- 28.87%
- 10 лет*
- 35.00%
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам MRVL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 121.91% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between MRVL and MU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.50 |
The correlation between MRVL and MU shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$164.91B
MU:
$963.60B
MRVL:
$2.90
MU:
$44.42
MRVL:
65.02
MU:
19.21
MRVL:
0.12
MU:
0.07
MRVL:
18.85
MU:
10.74
MRVL:
9.23
MU:
9.67
MRVL:
$8.72B
MU:
$90.27B
MRVL:
$4.41B
MU:
$65.51B
MRVL:
$4.27B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. MU — Ранг доходности на риск
MRVL
MU
Сравнение MRVL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.65 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 21.13 | -17.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 74.60 | -61.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и MU
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -98.25% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.48% | -30.28% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -57.63% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -57.63% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -57.63% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.48% | -29.68% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -58.06% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 8.61% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и MU
Текущая волатильность для Marvell Technology, Inc. (MRVL) составляет 27.93%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что MRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.93% | 31.47% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.81% | 63.15% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.00% | 76.56% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.27% | 55.01% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.71% | 50.77% | +1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и MU
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.13% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и MU
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and MU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to MRVL (27.93%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор