Сравнение MRVL с MU
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MRVL returned 40.83%/yr vs 55.31%/yr for MU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 228.76%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 268.67%. За последние 10 лет акции MRVL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 40.83% против 55.31% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- 42.13%
- С начала года
- 228.76%
- 6 месяцев
- 218.64%
- 1 год
- 295.30%
- 3 года*
- 69.56%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 40.83%
MU
- 1 день
- -13.18%
- 1 месяц
- 40.05%
- С начала года
- 268.67%
- 6 месяцев
- 281.02%
- 1 год
- 763.60%
- 3 года*
- 153.65%
- 5 лет*
- 68.00%
- 10 лет*
- 55.31%
Сравнение доходности по годам MRVL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 228.76% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
MU Micron Technology, Inc. | 268.67% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between MRVL and MU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.50 |
The correlation between MRVL and MU shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.27B
MU:
$1.20T
MRVL:
$2.90
MU:
$21.26
MRVL:
96.35
MU:
49.48
MRVL:
0.18
MU:
0.19
MRVL:
27.93
MU:
20.53
MRVL:
13.68
MU:
16.55
MRVL:
$8.72B
MU:
$58.12B
MRVL:
$4.41B
MU:
$33.96B
MRVL:
$4.27B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. MU — Ранг доходности на риск
MRVL
MU
Сравнение MRVL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.75 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.28 | 25.47 | -14.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.64 | 96.07 | -70.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и MU
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -98.25% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -30.28% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -57.63% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -57.63% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -57.63% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -13.18% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.70% | -58.13% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 8.01% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и MU
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 37.25%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 37.25% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.96% | 60.08% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.86% | 72.72% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.42% | 54.00% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.25% | 50.44% | +1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и MU
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и MU
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and MU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (44.32%) compared to MU (37.25%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.61 vs 4.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор