PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRVL с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с MU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Micron Technology, Inc. (MU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRVL или MU.

Корреляция

Корреляция между MRVL и MU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.04

MU:

-0.37

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.43

MU:

-0.07

Коэф-т Омега

MRVL:

1.06

MU:

0.99

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.06

MU:

-0.36

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.14

MU:

-0.60

Индекс Язвы

MRVL:

24.96%

MU:

34.80%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.64%

MU:

63.86%

Макс. просадка

MRVL:

-91.59%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

MRVL:

-47.66%

MU:

-37.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$56.56B

MU:

$108.33B

EPS

MRVL:

-$1.02

MU:

$4.18

Коэффициент PEG

MRVL:

1.52

MU:

0.14

Коэффициент P/S

MRVL:

9.81

MU:

3.46

Коэффициент P/B

MRVL:

4.21

MU:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$4.61B

MU:

$31.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$1.85B

MU:

$10.88B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

-$213.40M

MU:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 17.74% против 14.02% соответственно.

MRVL

С начала года

-40.24%

1 месяц

26.10%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-2.79%

5 лет

20.75%

10 лет

17.74%

MU

С начала года

13.41%

1 месяц

34.22%

6 месяцев

-4.36%

1 год

-23.28%

5 лет

17.11%

10 лет

14.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа MU равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и MU

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MU в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.36%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
MU
Micron Technology, Inc.		0.48%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и MU

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.59%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и MU

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.82B
8.05B
(MRVL) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology Group Ltd. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
50.5%
36.8%
(MRVL) Валовая рентабельность
(MU) Валовая рентабельность
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 917.40M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 235.20M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.20M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.