PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с ZBRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с ZBRA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and ZBRA (Zebra Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, ZBRA in Communication Equipment. Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 15.23%/yr for ZBRA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и ZBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у ZBRA с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции ZBRA по среднегодовой доходности: 22.66% против 15.23% соответственно.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

ZBRA

1 день
-5.45%
1 месяц
2.69%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-12.35%
1 год
-21.41%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-14.79%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и ZBRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		-4.41%-37.13%41.30%6.60%-56.92%54.87%50.46%60.42%53.40%21.04%

Correlation

The correlation between NOW and ZBRA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.41

Over the past year, the correlation between NOW and ZBRA has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$118.76B

ZBRA:

$11.76B

EPS

NOW:

$1.68

ZBRA:

$8.16

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

ZBRA:

28.45

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

ZBRA:

2.13

Коэффициент P/B

NOW:

8.75

ZBRA:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

ZBRA:

$5.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

ZBRA:

$2.65B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

ZBRA:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Zebra Technologies Corporation

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с ZBRA:
ZBRA с MSIZBRA с SPYZBRA с AMATZBRA с TSMZBRA с QQQZBRA с VOOZBRA с ARKK

Доходность на риск

NOW vs. ZBRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ZBRA
Ранг доходности на риск ZBRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c ZBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWZBRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.49

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
-0.46

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.94

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.49

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.85

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. ZBRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ZBRA равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и ZBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWZBRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.24

+0.37

Просадки

Сравнение просадок NOW и ZBRA

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и ZBRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWZBRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-73.42%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-41.62%

-18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-52.67%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-67.78%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-67.78%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-62.23%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-27.69%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

23.90%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и ZBRA

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Zebra Technologies Corporation (ZBRA) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWZBRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

16.93%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

30.24%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

41.49%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

40.33%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

39.30%

+1.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и ZBRA

Ни NOW, ни ZBRA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и ZBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Zebra Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.77B
1.50B
(NOW) Общая выручка
(ZBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и ZBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Zebra Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
49.6%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and ZBRA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to ZBRA (16.93%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs ZBRA's -73.42%.

ZBRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и ZBRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор