- ISIN
- US8261975010
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $241.46B
- Enterprise Value
- $307.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €4.91
- Коэффициент P/E
- 27.51
- Коэффициент PEG
- 1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- €80.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €31.09B
- EBITDA (12 мес.)
- €14.55B
- Годовой диапазон
- $115.56 - $163.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) прибавил 12.1% с начала года. По цене $154 за акцию SIEGY торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $163. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIEGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,119.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) показал доход в 12.10% с начала года и 25.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIEGY составила 16.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Siemens Aktiengesellschaft
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 16.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SIEGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SIEGY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.12% | -1.78% | -16.29% | 21.82% | 5.63% | -2.01% | 12.10% | ||||||
| 2025 | 10.52% | 9.05% | 1.33% | -0.11% | 4.95% | 6.54% | -0.79% | 8.63% | -2.79% | 4.95% | -6.39% | 5.51% | 48.14% |
| 2024 | -4.32% | 13.62% | -3.47% | -1.95% | 3.16% | -3.40% | -1.98% | 3.04% | 7.29% | -3.94% | -0.04% | -0.36% | 6.32% |
| 2023 | 13.50% | 0.78% | 5.90% | 1.49% | -0.07% | 1.60% | 2.29% | -11.93% | -4.91% | -7.36% | 26.91% | 11.36% | 39.98% |
| 2022 | -8.85% | -9.64% | -1.06% | -11.67% | 8.45% | -22.87% | 9.12% | -8.59% | -3.93% | 11.81% | 26.71% | -0.81% | -18.92% |
| 2021 | 7.74% | 2.16% | 6.19% | 1.29% | -1.56% | -2.95% | -1.93% | 5.96% | -0.75% | -0.55% | -2.02% | 8.20% | 22.99% |
Метрики бенчмарка
Siemens Aktiengesellschaft has an annualized alpha of 1.76%, beta of 1.03, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2014.
- This stock participated in 123.48% of S&P 500 Index downside but only 120.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 120.77%
- Участие в снижении
- 123.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIEGY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIEGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.29 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 10.15 | -6.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Siemens Aktiengesellschaft за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.17 | $2.72 | $2.56 | $2.27 | $1.67 | $1.57 | $7.78 | $1.58 | $1.60 | $4.72 | $3.52 | $1.38 |
Дивидендный доход | 2.06% | 1.94% | 2.64% | 2.43% | 2.42% | 1.81% | 10.83% | 2.44% | 2.86% | 6.82% | 5.76% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Siemens Aktiengesellschaft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $3.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $2.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 |
| 2024 | $0.00 | $2.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.56 |
| 2023 | $0.00 | $2.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 |
| 2022 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Siemens Aktiengesellschaft дивидендная доходность составляет 2.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Siemens Aktiengesellschaft коэффициент выплат составляет 54.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Siemens Aktiengesellschaft находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Siemens Aktiengesellschaft показал максимальную просадку в 54.15%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка Siemens Aktiengesellschaft составляет 5.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -54.15%март 2020 г. | 2y 1mo | 6mo 24d | 2y 8moянв. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -46.02%сент. 2022 г. | 1y 10d | 7mo 23d | 1y 8moсент. 2021 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -33.74%сент. 2015 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 6moиюнь 2014 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -29.91%окт. 2023 г. | 4mo 12d | 1mo 19d | 6mo 1dиюнь 2023 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.76%апр. 2025 г. | 20d | 2mo 20d | 3mo 10dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| SIEGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -56.78% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -9.10% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -18.90% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -25.43% | -20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -33.92% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -3.31% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -10.71% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.05% | +5.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Siemens Aktiengesellschaft в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Siemens Aktiengesellschaft по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SIEGY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SIEGY коэффициент P/E составляет 27.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SIEGY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SIEGY коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIEGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SIEGY коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIEGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SIEGY коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SIEGY
Добавьте Siemens Aktiengesellschaft в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIEGY