Сравнение MU с SMCI
MU (Micron Technology, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, MU returned 57.50%/yr vs 27.62%/yr for SMCI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 301.44%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 57.50% против 27.62% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
Сравнение доходности по годам MU и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MU and SMCI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.31T
SMCI:
$18.96B
MU:
$44.42
SMCI:
$2.66
MU:
25.78
SMCI:
10.59
MU:
0.10
SMCI:
0.23
MU:
14.42
SMCI:
0.56
MU:
12.99
SMCI:
2.50
MU:
$90.27B
SMCI:
$33.70B
MU:
$65.51B
SMCI:
$2.83B
MU:
$44.96B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MU
SMCI
Сравнение MU c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.97 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.36 | -0.62 | +27.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.27 | -1.01 | +107.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и SMCI
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -84.84% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -66.18% | +35.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -84.84% | +27.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -84.84% | +27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -84.84% | +27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -76.31% | +70.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -32.07% | -26.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 40.53% | -32.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и SMCI
Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 36.74%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 46.34%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.74% | 46.34% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.74% | 78.83% | -17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 86.73% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.52% | 87.17% | -32.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 71.52% | -20.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и SMCI
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и SMCI
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MU and SMCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to MU (36.74%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SMCI's -84.84%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор