Сравнение MU с SMCI
MU (Micron Technology, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 28.09%/yr for SMCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 52.40% против 28.09% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам MU и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MU and SMCI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
SMCI:
$15.41B
MU:
$44.42
SMCI:
$2.66
MU:
19.48
SMCI:
8.97
MU:
0.07
SMCI:
0.20
MU:
10.89
SMCI:
0.47
MU:
9.81
SMCI:
2.12
MU:
$90.27B
SMCI:
$33.70B
MU:
$65.51B
SMCI:
$2.83B
MU:
$44.96B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MU
SMCI
Сравнение MU c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.92 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | -0.82 | +22.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | -1.27 | +75.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и SMCI
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -84.84% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -66.18% | +35.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -84.84% | +27.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -84.84% | +27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -84.84% | +27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -79.94% | +51.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -32.20% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 42.59% | -33.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и SMCI
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 25.95%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 25.95% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 79.52% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 87.18% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 87.36% | -32.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 71.08% | -20.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и SMCI
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и SMCI
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MU and SMCI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to SMCI (25.95%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SMCI's -84.84%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор