Сравнение BE с CSCO
BE (Bloom Energy Corporation) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, BE returned 59.08%/yr vs 20.60%/yr for CSCO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 199.48%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 58.91%.
BE
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 199.48%
- 6 месяцев
- 173.97%
- 1 год
- 1,069.53%
- 3 года*
- 145.16%
- 5 лет*
- 59.08%
- 10 лет*
- —
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 90.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам BE и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 199.48% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 2.91% |
Correlation
The correlation between BE and CSCO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BE:
$83.19B
CSCO:
$482.83B
BE:
$0.02
CSCO:
$3.00
BE:
11.33K
CSCO:
40.40
BE:
27.91
CSCO:
7.95
BE:
90.28
CSCO:
9.88
BE:
$2.45B
CSCO:
$60.75B
BE:
$761.91M
CSCO:
$39.08B
BE:
$88.83M
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. CSCO — Ранг доходности на риск
BE
CSCO
Сравнение BE c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.53 | 6.69 | +16.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.01 | 18.37 | +54.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и CSCO
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -89.26% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -13.57% | -32.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -20.16% | -33.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -36.68% | -39.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -6.85% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.91% | -40.11% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 4.93% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и CSCO
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 17.31%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 17.31% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.65% | 27.29% | +48.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 30.93% | +76.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.95% | 24.88% | +61.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.68% | 25.89% | +69.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и CSCO
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и CSCO
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
BE and CSCO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (27.74%) compared to CSCO (17.31%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs CSCO's -89.26%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.05 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор