Сравнение DOCN с FANUY
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) and FANUY (Fanuc Corporation) are both stocks. DOCN operates in Software - Infrastructure (Technology), while FANUY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DOCN returned 33.03%/yr vs -0.10%/yr for FANUY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и FANUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 251.87%, что значительно выше, чем у FANUY с доходностью 17.51%.
DOCN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 251.87%
- 6 месяцев
- 242.13%
- 1 год
- 491.41%
- 3 года*
- 56.88%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- —
FANUY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 76.68%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение доходности по годам DOCN и FANUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 251.87% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
FANUY Fanuc Corporation | 17.51% | 51.15% | -9.96% | -1.61% | -30.16% | -8.55% |
Correlation
The correlation between DOCN and FANUY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
DOCN:
$18.95B
FANUY:
$42.69B
DOCN:
$2.42
FANUY:
$90.48
DOCN:
70.07
FANUY:
0.25
DOCN:
0.27
FANUY:
0.05
DOCN:
18.78
FANUY:
0.05
DOCN:
21.35
FANUY:
0.02
DOCN:
$948.63M
FANUY:
$869.72B
DOCN:
$554.86M
FANUY:
$332.99B
DOCN:
$373.00M
FANUY:
$258.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. FANUY — Ранг доходности на риск
DOCN
FANUY
Сравнение DOCN c FANUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Fanuc Corporation (FANUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCN | FANUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.30 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.56 | 3.08 | +17.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.65 | 9.41 | +52.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCN | FANUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08 | 1.72 | +4.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.00 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.06 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DOCN и FANUY
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки FANUY в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и FANUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | FANUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -79.98% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -24.99% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -40.05% | -20.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -55.55% | -29.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -58.01% | +51.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.09% | -53.58% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 8.17% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и FANUY
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Fanuc Corporation (FANUY) с волатильностью 19.03%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | FANUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 19.03% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 34.27% | +26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.71% | 44.87% | +36.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 32.97% | +38.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | 33.79% | +36.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и FANUY
Ни DOCN, ни FANUY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANUY Fanuc Corporation | 0.00% | 0.89% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и FANUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Fanuc Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCN и FANUY
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
FANUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.97B при выручке в 238.83B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
FANUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.09B при выручке в 238.83B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
FANUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.59B при выручке в 238.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
DOCN and FANUY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (20.16%) compared to FANUY (19.03%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs FANUY's -79.98%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.08 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и FANUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор