Сравнение APLD с MSFT
APLD (Applied Digital Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, APLD returned 127.86%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 84.62%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 127.86% против 23.85% соответственно.
APLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 84.62%
- 6 месяцев
- 73.58%
- 1 год
- 358.66%
- 3 года*
- 77.54%
- 5 лет*
- 100.71%
- 10 лет*
- 127.86%
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам APLD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 84.62% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between APLD and MSFT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between APLD and MSFT shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLD:
$12.30B
MSFT:
$2.78T
APLD:
-$0.72
MSFT:
$16.79
APLD:
30.68
MSFT:
8.76
APLD:
7.81
MSFT:
6.72
APLD:
$390.57M
MSFT:
$318.27B
APLD:
$124.93M
MSFT:
$217.41B
APLD:
-$154.66M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
APLD
MSFT
Сравнение APLD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | -0.66 | +7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | -1.32 | +18.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и MSFT
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -69.38% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -33.91% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -33.91% | -42.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -37.15% | -45.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -37.15% | -52.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -30.58% | +21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.76% | -21.79% | -52.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 17.08% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и MSFT
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 11.34% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.66% | 22.94% | +53.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.58% | 26.02% | +80.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.08% | 26.79% | +138.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.63% | 27.09% | +274.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и MSFT
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и MSFT
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and MSFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (22.67%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs MSFT's -69.38%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор