Сравнение APLD с MSFT
APLD (Applied Digital Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, APLD returned 113.19%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности APLD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 113.19% против 25.26% соответственно.
APLD
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 83.65%
- 10 лет*
- 113.19%
- Всё время*
- 26.76%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $646.42M | $583.61M | $792.30M | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам APLD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 21.82% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between APLD and MSFT is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between APLD and MSFT shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLD:
$8.60B
MSFT:
$3.62T
APLD:
-$0.91
MSFT:
$17.94
APLD:
13.19
MSFT:
10.95
APLD:
4.99
MSFT:
8.21
APLD:
$611.31M
MSFT:
$331.84B
APLD:
$214.45M
MSFT:
$225.47B
APLD:
-$158.14M
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
APLD
MSFT
Сравнение APLD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.20 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.36 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и MSFT
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -69.38% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -34.50% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.95% | -34.50% | -37.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -37.15% | -45.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -37.15% | -52.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -9.50% | -30.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.48% | -21.80% | -52.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 19.33% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и MSFT
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.17% | 16.44% | +16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 26.64% | +48.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.21% | 31.98% | +73.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.43% | 28.10% | +136.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.23% | 27.66% | +273.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и MSFT
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и MSFT
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 126.00M при выручке в 293.87M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -114.82M при выручке в 293.87M, что соответствует операционной рентабельности -39.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -111.58M при выручке в 293.87M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.17%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs MSFT's -69.38%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор