Сравнение APLD с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности APLD и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | -3.18% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
APLD:
$6.33B
MSFT:
$2.76T
APLD:
-$0.51
MSFT:
$15.98
APLD:
20.33
MSFT:
9.04
APLD:
4.37
MSFT:
7.06
APLD:
$281.74M
MSFT:
$305.45B
APLD:
$46.19M
MSFT:
$209.50B
APLD:
-$49.02M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 75.92% против 22.44% соответственно.
APLD
- 1 день
- 15.55%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 322.42%
- 3 года*
- 119.66%
- 5 лет*
- 76.65%
- 10 лет*
- 75.92%
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
APLD
MSFT
Сравнение APLD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | -0.02 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 0.15 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.05 | +6.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | -0.12 | +14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.02 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.74 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между APLD и MSFT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и MSFT
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок APLD и MSFT
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -69.38% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -33.91% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -37.15% | -59.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -37.15% | -59.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.59% | -31.43% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -21.77% | -62.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.79% | 12.46% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и MSFT
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 32.29% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.29% | 6.48% | +25.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.82% | 19.15% | +58.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.27% | 26.46% | +99.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.90% | 26.19% | +161.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.81% | 26.89% | +268.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и MSFT
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.