Сравнение BE с ABBNY
BE (Bloom Energy Corporation) and ABBNY (ABB Ltd) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 27.12%/yr for ABBNY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и ABBNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у ABBNY с доходностью 41.80%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
ABBNY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 41.80%
- 6 месяцев
- 43.11%
- 1 год
- 82.41%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение доходности по годам BE и ABBNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
ABBNY ABB Ltd | 41.80% | 40.49% | 23.75% | 49.62% | -18.13% | 40.40% | 21.21% | 31.87% | -16.22% |
Correlation
The correlation between BE and ABBNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
ABBNY:
$188.22B
BE:
$0.02
ABBNY:
$2.71
BE:
11.04K
ABBNY:
38.10
BE:
27.20
ABBNY:
5.28
BE:
87.98
ABBNY:
12.75
BE:
$2.45B
ABBNY:
$35.74B
BE:
$761.91M
ABBNY:
$14.33B
BE:
$88.83M
ABBNY:
$7.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. ABBNY — Ранг доходности на риск
BE
ABBNY
Сравнение BE c ABBNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | ABBNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.49 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 5.27 | +18.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 20.73 | +52.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 2.79 | +7.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BE и ABBNY
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке ABBNY в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и ABBNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -93.98% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -15.71% | -30.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -20.26% | -33.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -36.07% | -39.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -5.13% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -25.54% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 3.99% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и ABBNY
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с ABB Ltd (ABBNY) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 10.45% | +15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 24.58% | +50.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 29.78% | +77.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 26.06% | +59.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 25.43% | +69.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и ABBNY
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBNY ABB Ltd | 1.18% | 1.39% | 1.79% | 2.07% | 2.88% | 2.29% | 2.77% | 3.31% | 4.35% | 2.84% | 3.47% | 4.21% |
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и ABBNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и ABB Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и ABBNY
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
ABBNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 8.73B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
ABBNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 8.73B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ABBNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 8.73B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
Часто задаваемые вопросы
BE and ABBNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to ABBNY (10.45%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs ABBNY's -93.98%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и ABBNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор