Сравнение MRVL с BE
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MRVL returned 37.03%/yr vs 55.88%/yr for BE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 214.30%, что значительно выше, чем у BE с доходностью 190.04%.
MRVL
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 30.13%
- С начала года
- 214.30%
- 6 месяцев
- 209.35%
- 1 год
- 246.67%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 37.03%
- 10 лет*
- 41.01%
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVL и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 214.30% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -24.33% |
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between MRVL and BE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.39 |
The correlation between MRVL and BE shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$238.31B
BE:
$80.57B
MRVL:
$2.90
BE:
$0.02
MRVL:
92.11
BE:
10.98K
MRVL:
26.70
BE:
27.03
MRVL:
13.08
BE:
87.44
MRVL:
$8.72B
BE:
$2.45B
MRVL:
$4.41B
BE:
$761.91M
MRVL:
$4.27B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. BE — Ранг доходности на риск
MRVL
BE
Сравнение MRVL c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.96 | 22.63 | -13.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | 69.57 | -49.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и BE
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -92.54% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -45.94% | +19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -53.42% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -75.87% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -27.13% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.69% | -51.71% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 14.91% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и BE
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 44.25% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 35.40%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.25% | 35.40% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.26% | 76.77% | -18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.76% | 110.33% | -37.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.44% | 86.73% | -24.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.22% | 95.94% | -43.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и BE
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и BE
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and BE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (44.25%) compared to BE (35.40%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор