Сравнение ORCL с NOW
ORCL (Oracle Corporation) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 18.60% против 21.48% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 17.35%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -49.30%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам ORCL и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between ORCL and NOW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between ORCL and NOW shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
NOW:
$106.24B
ORCL:
$5.86
NOW:
$1.68
ORCL:
31.41
NOW:
60.81
ORCL:
1.29
NOW:
0.51
ORCL:
7.97
NOW:
7.65
ORCL:
12.47
NOW:
7.83
ORCL:
$67.36B
NOW:
$13.96B
ORCL:
$79.58B
NOW:
$10.69B
ORCL:
$6.20B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. NOW — Ранг доходности на риск
ORCL
NOW
Сравнение ORCL c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.82 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.45 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и NOW
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -64.54% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -60.28% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -64.54% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -64.54% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -64.54% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -56.36% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -13.78% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 34.02% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и NOW
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 23.44%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 25.56% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 47.01% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 50.12% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 43.44% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 40.86% | -5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и NOW
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and NOW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs NOW's -64.54%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор