Сравнение NTNX с SYM
NTNX (Nutanix, Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NTNX returned 8.43%/yr vs 34.75%/yr for SYM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -25.50%.
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -15.22%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 34.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTNX и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | 17.48% |
SYM Symbotic Inc | -25.50% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -2.44% |
Correlation
The correlation between NTNX and SYM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between NTNX and SYM shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$15.14B
SYM:
$5.96B
NTNX:
$0.93
SYM:
$0.09
NTNX:
55.46
SYM:
505.89
NTNX:
5.56
SYM:
2.13
NTNX:
$2.75B
SYM:
$2.52B
NTNX:
$2.39B
SYM:
$501.51M
NTNX:
$293.53M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. SYM — Ранг доходности на риск
NTNX
SYM
Сравнение NTNX c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.99 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.76 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.54 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.32 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и SYM
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -72.46% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -49.58% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -72.46% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -72.46% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -49.22% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -28.06% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 27.77% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и SYM
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 16.50%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 19.84%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 19.84% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 44.48% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 90.89% | -44.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 104.14% | -54.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 101.67% | -44.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и SYM
Ни NTNX, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и SYM
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and SYM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (19.84%) compared to NTNX (16.50%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs SYM's -72.46%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор