Сравнение ZBRA с BE
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. ZBRA operates in Communication Equipment (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, ZBRA returned -14.34%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBRA и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 9.51% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between ZBRA and BE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between ZBRA and BE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
BE:
$81.07B
ZBRA:
$8.16
BE:
$0.02
ZBRA:
28.56
BE:
11.04K
ZBRA:
2.14
BE:
27.20
ZBRA:
3.40
BE:
87.98
ZBRA:
$5.58B
BE:
$2.45B
ZBRA:
$2.65B
BE:
$761.91M
ZBRA:
$1.02B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. BE — Ранг доходности на риск
ZBRA
BE
Сравнение ZBRA c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.62 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 23.42 | -23.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 73.60 | -74.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 10.06 | -10.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.69 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и BE
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -92.54% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -45.94% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -53.42% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -75.87% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -17.64% | -44.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -52.00% | +24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 14.59% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и BE
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.92%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 26.19% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 75.40% | -45.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 107.17% | -65.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 85.83% | -45.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 94.94% | -55.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и BE
Ни ZBRA, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и BE
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and BE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор