Сравнение MU с SYM
MU (Micron Technology, Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MU returned 65.39%/yr vs 34.75%/yr for SYM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -25.50%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
SYM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -15.22%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 34.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 4.57% |
SYM Symbotic Inc | -25.50% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -2.44% |
Correlation
The correlation between MU and SYM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between MU and SYM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
SYM:
$5.96B
MU:
$21.26
SYM:
$0.09
MU:
44.66
SYM:
505.89
MU:
18.53
SYM:
2.13
MU:
14.94
SYM:
5.80
MU:
$58.12B
SYM:
$2.52B
MU:
$33.96B
SYM:
$501.51M
MU:
$25.99B
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. SYM — Ранг доходности на риск
MU
SYM
Сравнение MU c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.17 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 0.99 | +24.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 1.76 | +98.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 0.54 | +10.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.34 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MU и SYM
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -72.46% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -49.58% | +19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -72.46% | +14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -72.46% | +14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -49.22% | +37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -28.06% | -30.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 27.77% | -19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и SYM
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 19.84%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 19.84% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 44.48% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 90.89% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 104.14% | -51.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 101.67% | -51.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и SYM
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как SYM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и SYM
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and SYM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to SYM (19.84%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SYM's -72.46%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор