Сравнение NTNX с TER
NTNX (Nutanix, Inc.) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, TER in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, NTNX returned 9.89%/yr vs 25.10%/yr for TER. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 93.73%.
NTNX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- -30.44%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
TER
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 93.73%
- 6 месяцев
- 84.73%
- 1 год
- 340.75%
- 3 года*
- 53.39%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 34.87%
Сравнение доходности по годам NTNX и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 3.77% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
TER Teradyne, Inc. | 93.73% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Correlation
The correlation between NTNX and TER is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between NTNX and TER shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$15.66B
TER:
$59.06B
NTNX:
$0.93
TER:
$5.38
NTNX:
57.37
TER:
69.70
NTNX:
5.76
TER:
15.72
NTNX:
$2.75B
TER:
$3.79B
NTNX:
$2.39B
TER:
$2.23B
NTNX:
$293.53M
TER:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. TER — Ранг доходности на риск
NTNX
TER
Сравнение NTNX c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.63 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 12.85 | -13.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 46.52 | -47.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 5.19 | -5.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.51 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и TER
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -97.30% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -26.73% | -30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -58.18% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -59.12% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.43% | -10.34% | -25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -58.69% | +18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 7.37% | +26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и TER
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 16.89%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 21.89% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.64% | 51.74% | -16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 66.25% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 49.92% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 45.15% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и TER
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.13% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и TER
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and TER have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (21.89%) compared to NTNX (16.89%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs TER's -97.30%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор