Сравнение DLR с NOW
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DLR returned 9.89%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 9.89% против 21.48% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.89%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 17.35%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -49.30%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам DLR и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.87% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between DLR and NOW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between DLR and NOW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
NOW:
$1.68
DLR:
40.63
NOW:
60.81
DLR:
1.09
NOW:
0.51
DLR:
9.48
NOW:
7.65
DLR:
$5.09B
NOW:
$13.96B
DLR:
$1.67B
NOW:
$10.69B
DLR:
$3.18B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. NOW — Ранг доходности на риск
DLR
NOW
Сравнение DLR c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.82 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.45 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и NOW
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -64.54% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -60.28% | +43.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -64.54% | +35.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -64.54% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -64.54% | +16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -56.36% | +46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -13.78% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 34.02% | -27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и NOW
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 7.62%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 25.56% | -17.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 47.01% | -30.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 50.12% | -27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 43.44% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 40.86% | -12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и NOW
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.65% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и NOW
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and NOW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to DLR (7.62%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs NOW's -64.54%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор