Сравнение NVDA с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDA или TSM.
Основные характеристики
| NVDA | TSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 77.17% | 33.51% |
| Дох-ть за 1 год | 222.35% | 68.33% |
| Дох-ть за 3 года | 78.93% | 6.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 81.85% | 29.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 69.85% | 24.58% |
| Коэф-т Шарпа | 4.57 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 49.39% | 32.82% |
| Макс. просадка | -89.72% | -84.63% |
| Current Drawdown | -7.65% | -6.94% |
Фундаментальные показатели
| NVDA | TSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.19T | $717.36B |
| Прибыль на акцию | $11.93 | $5.14 |
| Цена/прибыль | 73.54 | 26.91 |
| PEG коэффициент | 1.07 | 1.63 |
| Выручка (12 мес.) | $60.92B | $2.25T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.36B | $1.35T |
| EBITDA (12 мес.) | $34.48B | $1.51T |
Корреляция
Корреляция между NVDA и TSM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и TSM
С начала года, NVDA показывает доходность 77.17%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 33.51%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 69.85% против 24.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDA c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и TSM
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TSM в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.42% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и TSM
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и TSM
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности