Сравнение NVDA с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDA или TSM.
Основные характеристики
| NVDA | TSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 185.29% | 91.43% |
| Дох-ть за 1 год | 243.27% | 132.41% |
| Дох-ть за 3 года | 77.28% | 22.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 95.48% | 33.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 77.28% | 27.79% |
| Коэф-т Шарпа | 4.84 | 3.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 9.20 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 29.13 | 19.23 |
| Индекс Язвы | 8.54% | 6.90% |
| Дневная вол-ть | 51.47% | 39.23% |
| Макс. просадка | -89.73% | -84.63% |
| Текущая просадка | -1.71% | -4.32% |
Фундаментальные показатели
| NVDA | TSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.46T | $1.02T |
| EPS | $2.13 | $5.63 |
| Цена/прибыль | 66.31 | 34.98 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 1.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $96.31B | $1.89T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $73.17B | $1.00T |
| EBITDA (12 мес.) | $62.97B | $1.27T |
Корреляция
Корреляция между NVDA и TSM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и TSM
С начала года, NVDA показывает доходность 185.29%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 91.43%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 77.28% против 27.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDA c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и TSM
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TSM в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.11% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и TSM
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и TSM
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.68%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности