PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IREN с INTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IREN с INTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IREN (IREN Limited) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 153.35%/yr vs 53.12%/yr for INTC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IREN и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IREN Limited (IREN) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность 56.71%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 198.83%.

IREN

1 день
8.91%
1 месяц
-3.28%
С начала года
56.71%
6 месяцев
27.73%
1 год
507.08%
3 года*
153.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTC

1 день
11.19%
1 месяц
-11.73%
С начала года
198.83%
6 месяцев
173.62%
1 год
449.70%
3 года*
53.12%
5 лет*
16.15%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREN и INTC

2026 (YTD)20252024202320222021
IREN
IREN Limited		56.71%284.62%37.34%472.00%-92.27%-33.87%
INTC
Intel Corporation		198.83%84.04%-59.57%94.56%-46.64%2.53%

Correlation

The correlation between IREN and INTC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.27

The correlation between IREN and INTC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IREN:

$0.45

INTC:

-$0.67

Коэффициент P/S

IREN:

13.26

INTC:

9.66

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$757.07M

INTC:

$53.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$433.88M

INTC:

$19.05B

EBITDA (12 мес.)

IREN:

-$173.05M

INTC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IREN Limited

Intel Corporation

Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с MARAIREN с WULFIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с METAINTC с DELL

Доходность на риск

IREN vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREN c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRENINTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
6.16

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
5.02

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.73

18.76

-10.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

44.28

-27.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IREN vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 5.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTC равному 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRENINTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

6.16

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.36

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IREN и INTC

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и INTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRENINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.73%

-82.25%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.62%

-24.17%

-34.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.56%

-63.80%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-14.81%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.69%

-36.67%

-26.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.55%

10.22%

+20.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и INTC

IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 33.35% по сравнению с Intel Corporation (INTC) с волатильностью 26.82%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRENINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.35%

26.82%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.76%

57.68%

+17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.51%

73.75%

+28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.50%

52.06%

+66.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.50%

44.07%

+74.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и INTC

Ни IREN, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
208.24M
13.58B
(IREN) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IREN and INTC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (33.35%) compared to INTC (26.82%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -95.73% vs INTC's -82.25%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs 5.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREN и INTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор