Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $63.36B
- Enterprise Value
- $79.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.75
- Коэффициент P/E
- 48.04
- Коэффициент PEG
- 1.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.39B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.59B
- Годовой диапазон
- $129.95 - $184.79
- Целевая цена
- $189.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Digital Realty Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) показал доход в 17.28% с начала года и 29.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLR составила 11.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Digital Realty Trust, Inc.
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 11.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DLR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.27% | 6.78% | 2.39% | 17.28% | |||||||||
| 2025 | -7.60% | -4.60% | -7.56% | 12.04% | 6.84% | 2.35% | 1.21% | -4.99% | 3.86% | -1.43% | -6.04% | -2.61% | -10.07% |
| 2024 | 4.37% | 4.52% | -1.05% | -3.65% | 4.73% | 5.48% | -1.68% | 1.42% | 7.56% | 10.13% | 9.80% | -8.79% | 35.90% |
| 2023 | 14.31% | -9.06% | -4.58% | 0.85% | 3.34% | 12.44% | 9.44% | 5.70% | -7.24% | 2.76% | 11.60% | -2.15% | 39.95% |
| 2022 | -15.63% | -9.59% | 6.05% | 3.05% | -4.47% | -6.09% | 2.02% | -6.66% | -18.95% | 1.08% | 12.18% | -9.85% | -41.00% |
| 2021 | 3.18% | -6.41% | 5.44% | 9.56% | -1.78% | -0.01% | 2.46% | 6.32% | -11.21% | 9.25% | 6.29% | 6.16% | 30.66% |
Метрики бенчмарка
Digital Realty Trust, Inc.: годовая альфа составляет 12.93%, бета — 0.98, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 01.11.2004.
- Эта акция участвовал в 103.92% роста S&P 500 Index, но только в 57.70% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.93%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 103.92%
- Участие в снижении
- 57.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLR имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.39 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 6.61 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DLR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Digital Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.88 | $4.88 | $4.88 | $4.88 | $4.88 | $4.64 | $4.48 | $4.32 | $4.04 | $3.72 | $3.52 | $3.40 |
Дивидендный доход | 2.71% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Digital Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $4.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Digital Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 2.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Digital Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 132.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Digital Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 56.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка Digital Realty Trust, Inc. составляет 3.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.8% | 22 сент. 2008 г. | 44 | 20 нояб. 2008 г. | 245 | 11 нояб. 2009 г. | 289 |
| -48.52% | 3 янв. 2022 г. | 350 | 24 мая 2023 г. | 286 | 16 июл. 2024 г. | 636 |
| -41.13% | 18 июл. 2012 г. | 347 | 3 дек. 2013 г. | 280 | 14 янв. 2015 г. | 627 |
| -29.4% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.53% | 1 нояб. 2007 г. | 88 | 10 мар. 2008 г. | 71 | 19 июн. 2008 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Digital Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Digital Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у DLR коэффициент P/E составляет 48.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у DLR коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у DLR коэффициент P/S составляет 10.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у DLR коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |