PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Digital Realty Trust, Inc. (DLR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2538681030

CUSIP

253868103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Office

Дата IPO

29 окт. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$53.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.06

Коэффициент P/E

150.83

Коэффициент PEG

2.39

Общая выручка (12 мес.)

$4.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

$2.05B

Годовой диапазон

$129.95 - $195.06

Целевая цена

$186.26

Процент коротких позиций

4.18%

Коэффициент коротких позиций

3.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DLR с EQIX DLR с O DLR с FR DLR с VOO DLR с ABR DLR с VPN DLR с SCHD DLR с LMT DLR с COR DLR с DBRG
Популярные сравнения:
DLR с EQIX DLR с O DLR с FR DLR с VOO DLR с ABR DLR с VPN DLR с SCHD DLR с LMT DLR с COR DLR с DBRG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Digital Realty Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,961.13%
388.87%
DLR (Digital Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Digital Realty Trust, Inc. показал доход в -9.08% с начала года и 15.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Digital Realty Trust, Inc. составила 13.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

DLR

С начала года

-9.08%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

-10.34%

1 год

15.43%

5 лет

4.34%

10 лет

13.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.60%-4.60%-7.56%11.58%-9.08%
20244.37%4.52%-1.05%-3.65%4.73%5.48%-1.68%1.42%7.56%10.13%9.80%-8.79%35.90%
202314.31%-9.06%-4.58%0.85%3.34%12.44%9.44%5.70%-7.24%2.76%11.60%-2.15%39.95%
2022-15.63%-9.59%6.05%3.05%-4.47%-6.09%2.02%-6.66%-18.95%1.08%12.18%-9.85%-41.00%
20213.18%-6.40%5.44%9.56%-1.78%-0.01%2.46%6.32%-11.21%9.25%6.29%6.16%30.66%
20202.71%-2.34%16.56%7.62%-3.97%-0.18%12.97%-3.05%-4.98%-1.68%-6.62%4.43%20.37%
20191.68%4.41%6.19%-1.08%0.01%0.97%-2.91%8.11%5.89%-2.13%-4.79%-0.08%16.52%
2018-1.71%-10.10%5.72%0.29%1.69%4.82%8.82%2.36%-8.74%-8.20%11.41%-6.56%-3.00%
20179.54%0.34%-0.60%7.94%2.92%-3.65%2.12%2.60%0.76%0.09%-1.47%-1.61%19.80%
20165.90%-1.26%13.08%-0.58%8.49%15.18%-4.16%-5.14%-1.08%-3.80%-1.18%7.40%34.89%
201510.02%-8.99%0.69%-3.87%4.15%2.31%-3.61%-1.48%4.60%13.23%-2.50%7.34%21.54%
20143.81%6.22%-0.44%0.60%7.68%2.89%10.41%1.34%-3.19%10.60%1.86%-4.50%42.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DLR составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DLR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLR: 0.64
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DLR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLR: 1.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DLR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLR: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DLR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLR: 0.65
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DLR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLR: 1.69
^GSPC: 1.94

Digital Realty Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.46
DLR (Digital Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Digital Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.88$4.88$4.88$4.88$4.64$4.48$4.32$4.04$3.72$3.52$4.25$3.32

Дивидендный доход

3.05%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Digital Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.22$0.00$1.22
2024$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$4.88
2023$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$4.88
2022$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$4.88
2021$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$4.64
2020$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$4.48
2019$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$4.32
2018$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$4.04
2017$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$3.72
2016$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.52
2015$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.70$4.25
2014$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$3.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DLR: 3.1%
У Digital Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 3.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
DLR: 2.7%
У Digital Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 2.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Digital Realty Trust, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.07%
-10.07%
DLR (Digital Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Digital Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 56.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка Digital Realty Trust, Inc. составляет 17.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.8%22 сент. 2008 г.4420 нояб. 2008 г.24511 нояб. 2009 г.289
-48.52%3 янв. 2022 г.35024 мая 2023 г.28616 июл. 2024 г.636
-41.13%18 июл. 2012 г.3473 дек. 2013 г.28014 янв. 2015 г.627
-29.4%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-26.53%1 нояб. 2007 г.8810 мар. 2008 г.7119 июн. 2008 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Digital Realty Trust, Inc. составляет 12.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.44%
14.23%
DLR (Digital Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Digital Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Digital Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DLR: 150.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у DLR коэффициент P/E составляет 150.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DLR: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у DLR коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DLR: 9.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у DLR коэффициент P/S составляет 9.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
DLR: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у DLR коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию