- ISIN
- US2538681030
- CUSIP
- 253868103
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 29 окт. 2004 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.53
- Коэффициент P/E
- 43.01
- Коэффициент PEG
- 1.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.18B
- Годовой диапазон
- $146.23 - $208.14
- Целевая цена
- $196.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLR
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) прибавил 27.8% с начала года. По цене $195 за акцию DLR торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $208. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) показал доход в 27.75% с начала года и 13.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLR составила 10.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Digital Realty Trust, Inc.
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 10.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DLR по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DLR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.27% | 6.78% | 2.39% | 11.50% | -5.44% | 3.32% | 27.75% | ||||||
| 2025 | -7.60% | -4.60% | -7.56% | 12.04% | 6.84% | 2.35% | 1.21% | -4.99% | 3.86% | -1.43% | -6.04% | -2.61% | -10.07% |
| 2024 | 4.37% | 4.52% | -1.05% | -3.65% | 4.73% | 5.48% | -1.68% | 1.42% | 7.56% | 10.13% | 9.80% | -8.79% | 35.90% |
| 2023 | 14.31% | -9.06% | -4.58% | 0.85% | 3.34% | 12.44% | 9.44% | 5.70% | -7.24% | 2.76% | 11.60% | -2.15% | 39.95% |
| 2022 | -15.63% | -9.59% | 6.05% | 3.05% | -4.47% | -6.09% | 2.02% | -6.66% | -18.95% | 1.08% | 12.18% | -9.85% | -41.00% |
| 2021 | 3.18% | -6.41% | 5.44% | 9.56% | -1.78% | -0.01% | 2.46% | 6.32% | -11.21% | 9.25% | 6.29% | 6.16% | 30.66% |
Метрики бенчмарка
Digital Realty Trust, Inc. has an annualized alpha of 12.64%, beta of 0.97, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2004.
- This stock captured 101.56% of S&P 500 Index gains but only 56.33% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.64%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 101.56%
- Участие в снижении
- 56.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLR имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.46 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 10.92 | -9.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Digital Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.88 | $4.88 | $4.88 | $4.88 | $4.88 | $4.64 | $4.48 | $4.32 | $4.04 | $3.72 | $3.52 | $3.40 |
Дивидендный доход | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Digital Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $2.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $4.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Digital Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 2.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Digital Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 145.72%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Digital Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 56.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка Digital Realty Trust, Inc. составляет 3.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.80%нояб. 2008 г. | 1mo 29d | 11mo 26d | 1y 1moсент. 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.52%май 2023 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -41.13%дек. 2013 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 6moиюль 2012 г. - янв. 2015 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.40%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 1y 1d | 1y 4moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -26.53%март 2008 г. | 4mo 10d | 3mo 11d | 7mo 21dнояб. 2007 г. - июнь 2008 г. |
Показатели просадок
| DLR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -56.78% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -9.10% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -18.90% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -25.43% | -23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -33.92% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -3.21% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -10.71% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.04% | +4.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Digital Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Digital Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у DLR коэффициент P/E составляет 43.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у DLR коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у DLR коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DLR
Добавьте Digital Realty Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLR