PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Digital Realty Trust, Inc. (DLR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2538681030

CUSIP

253868103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Office

Дата IPO

29 окт. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$60.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.25

Цена/прибыль

146.63

PEG коэффициент

9.54

Общая выручка (12 мес.)

$5.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

$2.49B

Годовой диапазон

$126.88 - $193.88

Целевая цена

$178.78

Процент коротких позиций

2.65%

Коэффициент коротких позиций

3.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DLR с EQIX DLR с O DLR с FR DLR с VOO DLR с SCHD DLR с VICI DLR с ABR DLR с SPHD DLR с T DLR с LMT
Популярные сравнения:
DLR с EQIX DLR с O DLR с FR DLR с VOO DLR с SCHD DLR с VICI DLR с ABR DLR с SPHD DLR с T DLR с LMT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Digital Realty Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.90%
11.03%
DLR (Digital Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Digital Realty Trust, Inc. показал доход в 39.55% с начала года и 40.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Digital Realty Trust, Inc. составила 14.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

DLR

С начала года

39.55%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

29.90%

1 год

40.86%

5 лет (среднегодовая)

12.58%

10 лет (среднегодовая)

14.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.37%4.52%-1.05%-3.65%4.73%5.48%-1.68%1.42%7.56%10.13%39.55%
202314.31%-9.06%-4.58%0.85%3.34%12.44%9.44%5.70%-7.24%2.76%11.60%-2.15%39.95%
2022-15.63%-9.59%6.05%3.05%-4.47%-6.09%2.02%-6.66%-18.95%1.08%12.18%-9.85%-41.00%
20213.18%-6.41%5.44%9.56%-1.78%-0.01%2.46%6.32%-11.21%9.25%6.29%6.16%30.66%
20202.71%-2.34%16.56%7.62%-3.97%-0.18%12.97%-3.05%-4.98%-1.68%-6.62%4.43%20.37%
20191.68%4.41%6.19%-1.08%0.01%0.97%-2.91%8.11%5.89%-2.13%-4.79%-0.08%16.52%
2018-1.71%-10.10%5.72%0.29%1.69%4.82%8.82%2.36%-8.74%-8.20%11.41%-6.56%-3.00%
20179.54%0.34%-0.60%7.94%2.92%-3.65%2.12%2.60%0.76%0.09%-1.47%-1.61%19.80%
20165.90%-1.26%13.08%-0.58%8.49%15.18%-4.16%-5.14%-1.08%-3.80%-1.18%7.40%34.89%
201510.02%-8.99%0.69%-3.87%4.15%2.31%-3.61%-1.48%4.60%13.23%-2.50%7.34%21.54%
20143.81%6.22%-0.44%0.60%7.68%2.89%10.41%1.34%-3.19%10.60%1.86%-4.50%42.57%
20130.03%-1.37%1.05%5.40%-13.63%1.44%-9.36%0.56%-3.08%-10.24%-0.88%5.74%-23.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DLR среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.542.51
Коэффициент Сортино DLR, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.203.36
Коэффициент Омега DLR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.47
Коэффициент Кальмара DLR, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.043.62
Коэффициент Мартина DLR, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.9916.12
DLR
^GSPC

Digital Realty Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
2.51
DLR (Digital Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Digital Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.88$4.88$4.88$4.64$4.48$4.32$4.04$3.72$3.52$4.25$3.32$3.12

Дивидендный доход

2.66%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Digital Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$3.66
2023$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$4.88
2022$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$4.88
2021$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$4.64
2020$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$4.48
2019$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$4.32
2018$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$4.04
2017$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$3.72
2016$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.52
2015$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.70$4.25
2014$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$3.32
2013$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$3.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Digital Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 2.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%4.1%
У Digital Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 4.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Digital Realty Trust, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-1.80%
DLR (Digital Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Digital Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 56.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка Digital Realty Trust, Inc. составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.8%22 сент. 2008 г.4420 нояб. 2008 г.24511 нояб. 2009 г.289
-48.52%3 янв. 2022 г.35024 мая 2023 г.28616 июл. 2024 г.636
-41.13%18 июл. 2012 г.3473 дек. 2013 г.28014 янв. 2015 г.627
-26.53%1 нояб. 2007 г.8810 мар. 2008 г.7119 июн. 2008 г.159
-24.13%16 мар. 2020 г.623 мар. 2020 г.128 апр. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Digital Realty Trust, Inc. составляет 11.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.67%
4.06%
DLR (Digital Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Digital Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Digital Realty Trust, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Office.

PE Ratio
50.0100.0150.0146.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у DLR значение P/E равно 146.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.0400.0500.09.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у DLR значение PEG равно 9.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Digital Realty Trust, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию