PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с DLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с DLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 9.89%/yr for DLR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 21.48% против 9.89% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
17.35%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-49.30%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

DLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.71%
С начала года
19.87%
6 месяцев
21.68%
1 год
7.39%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		19.87%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%

Correlation

The correlation between NOW and DLR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.25

The correlation between NOW and DLR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NOW:

$1.68

DLR:

$4.53

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

DLR:

40.63

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

DLR:

1.09

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

DLR:

9.48

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

DLR:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

DLR:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

DLR:

$3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

NOW vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
0.33

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
0.63

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.07

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.44

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

1.09

-2.54

NOW vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и DLR

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и DLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-56.80%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-16.83%

-43.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-29.40%

-35.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-48.52%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-48.52%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-9.67%

-46.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-11.13%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

6.82%

+27.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и DLR

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

7.62%

+17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

16.30%

+30.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

22.76%

+27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

28.58%

+14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

28.19%

+12.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и DLR

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.65%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.77B
303.36M
(NOW) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и DLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Digital Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
0
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and DLR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to DLR (7.62%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs DLR's -56.80%.

DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и DLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор