- ISIN
- BMG5876H1051
- CUSIP
- G5876H105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 27 июн. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $184.80B
- Enterprise Value
- $185.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.89
- Коэффициент P/E
- 72.92
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.41B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.27B
- Годовой диапазон
- $61.44 - $329.88
- Целевая цена
- $173.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.87%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 25M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.00B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRVL
Marvell Technology, Inc. (MRVL) прибавил 148.7% с начала года. По цене $211 за акцию MRVL торгуется на 36.0% ниже 52-недельного максимума в $330. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRVL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,552.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Marvell Technology, Inc. (MRVL) показал доход в 148.68% с начала года и 175.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRVL составила 34.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Marvell Technology, Inc.
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -15.32%
- 6 месяцев
- 186.42%
- С начала года
- 148.68%
- 1 год
- 175.96%
- 3 года*
- 50.33%
- 5 лет*
- 28.85%
- 10 лет*
- 34.86%
- Всё время*
- 11.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MRVL по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +109.0%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -49.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MRVL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 окт. 2001 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший день был 27 сент. 2001 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.06% | 3.51% | 21.25% | 66.82% | 24.13% | 45.31% | -37.02% | 12.51% | 148.68% | ||||
| 2025 | 2.23% | -18.64% | -32.94% | -5.09% | 3.12% | 28.59% | 3.92% | -21.78% | 33.73% | 11.58% | -4.63% | -4.94% | -22.82% |
| 2024 | 12.37% | 5.85% | -1.09% | -6.93% | 4.40% | 1.58% | -4.10% | 13.83% | -5.40% | 11.17% | 15.70% | 19.16% | 83.79% |
| 2023 | 16.69% | 4.63% | -4.10% | -8.69% | 48.15% | 2.21% | 9.06% | -10.56% | -7.07% | -12.67% | 18.02% | 8.22% | 63.68% |
| 2022 | -18.33% | -4.30% | 4.95% | -18.93% | 1.84% | -26.41% | 28.09% | -15.91% | -8.35% | -7.41% | 17.24% | -20.38% | -57.48% |
| 2021 | 8.25% | -6.18% | 1.45% | -7.59% | 6.83% | 20.77% | 3.85% | 1.12% | -1.44% | 13.69% | 3.90% | 22.93% | 84.62% |
Метрики бенчмарка
Marvell Technology, Inc. has an annualized alpha of 15.94%, beta of 1.50, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2000.
- This stock captured 255.91% of S&P 500 Index gains and 171.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.94%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 255.91%
- Участие в снижении
- 171.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRVL имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.50 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 10.58 | +0.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marvell Technology, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.18 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.11% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marvell Technology, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Marvell Technology, Inc. дивидендная доходность составляет 0.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Marvell Technology, Inc. коэффициент выплат составляет 8.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Marvell Technology, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marvell Technology, Inc. показал максимальную просадку в 91.60%, зарегистрированную 4 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1157 торговых сессий.
Текущая просадка Marvell Technology, Inc. составляет 33.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.60%апр. 2001 г. | 6mo 22d | 4y 7mo | 5y 1moсент. 2000 г. - нояб. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-86.47%нояб. 2008 г. | 2y 9mo | 11y 6mo | 14y 4moянв. 2006 г. - май 2020 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-61.88%янв. 2023 г. | 1y 28d | 1y 10mo | 2y 11moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. | — |
-60.79%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 1y 6d | 1y 2moянв. 2025 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-48.35%июль 2026 г. | 1mo 24d | — | 2mo 2dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| MRVL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -56.78% | -34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -9.10% | -39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -18.90% | -41.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -25.43% | -36.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -33.92% | -27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.30% | -0.17% | -33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -10.69% | -35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 2.14% | +13.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marvell Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marvell Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRVL в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MRVL коэффициент P/E составляет 72.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRVL по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MRVL коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRVL по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MRVL коэффициент P/S составляет 21.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRVL по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MRVL коэффициент P/B составляет 10.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRVL
Добавьте Marvell Technology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRVL