Сравнение AVGO с BE
AVGO (Broadcom Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, AVGO returned 54.05%/yr vs 55.88%/yr for BE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 190.04%.
AVGO
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -18.17%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 64.61%
- 5 лет*
- 54.05%
- 10 лет*
- 41.13%
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 5.86% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 19.12% |
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between AVGO and BE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.78T
BE:
$80.57B
AVGO:
$6.01
BE:
$0.02
AVGO:
60.74
BE:
10.98K
AVGO:
23.60
BE:
27.03
AVGO:
20.30
BE:
87.44
AVGO:
$75.47B
BE:
$2.45B
AVGO:
$50.53B
BE:
$761.91M
AVGO:
$42.03B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. BE — Ранг доходности на риск
AVGO
BE
Сравнение AVGO c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.60 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 22.63 | -21.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 69.57 | -66.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и BE
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -92.54% | +44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -45.94% | +17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -53.42% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -75.87% | +34.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -27.13% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -51.71% | +43.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 14.91% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и BE
Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 21.88%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.88% | 35.40% | -13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 76.77% | -43.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.50% | 110.33% | -63.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 86.73% | -43.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.59% | 95.94% | -56.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и BE
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.70% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и BE
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and BE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to AVGO (21.88%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор