Сравнение ZBRA с DOCN
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, DOCN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ZBRA returned -14.79%/yr vs 32.73%/yr for DOCN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 254.20%.
ZBRA
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -21.96%
- 3 года*
- -6.94%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 15.25%
DOCN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 254.20%
- 6 месяцев
- 257.62%
- 1 год
- 504.40%
- 3 года*
- 53.92%
- 5 лет*
- 32.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBRA и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -5.93% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 28.65% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 254.20% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 93.57% |
Correlation
The correlation between ZBRA and DOCN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ZBRA and DOCN has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.57B
DOCN:
$19.07B
ZBRA:
$8.16
DOCN:
$2.42
ZBRA:
27.99
DOCN:
70.53
ZBRA:
2.10
DOCN:
18.91
ZBRA:
3.33
DOCN:
21.50
ZBRA:
$5.58B
DOCN:
$948.63M
ZBRA:
$2.65B
DOCN:
$554.86M
ZBRA:
$1.02B
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. DOCN — Ранг доходности на риск
ZBRA
DOCN
Сравнение ZBRA c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBRA | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 21.10 | -21.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 63.88 | -64.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и DOCN
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -84.78% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -24.11% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -60.28% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -84.78% | +17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.83% | -5.57% | -57.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.71% | -58.89% | +31.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 7.95% | +16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и DOCN
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 14.63%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 17.94% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 61.13% | -29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.22% | 81.58% | -39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.49% | 71.32% | -30.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 70.58% | -31.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и DOCN
Ни ZBRA, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и DOCN
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and DOCN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (17.94%) compared to ZBRA (14.63%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор