Сравнение ZBRA с MU
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 15.32% против 55.03% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам ZBRA и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ZBRA and MU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between ZBRA and MU shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
MU:
$1.08T
ZBRA:
$8.16
MU:
$21.26
ZBRA:
28.56
MU:
44.66
ZBRA:
2.14
MU:
18.53
ZBRA:
3.40
MU:
14.94
ZBRA:
$5.58B
MU:
$58.12B
ZBRA:
$2.65B
MU:
$33.96B
ZBRA:
$1.02B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. MU — Ранг доходности на риск
ZBRA
MU
Сравнение ZBRA c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.81 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 25.90 | -26.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 100.37 | -101.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 11.44 | -11.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.24 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.11 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.31 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и MU
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -98.25% | +24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -30.28% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -57.63% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -57.63% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -57.63% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -12.07% | -50.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -58.19% | +30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 7.80% | +16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и MU
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.92%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 34.16% | -17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 56.74% | -26.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 68.70% | -27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 52.91% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 49.99% | -10.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и MU
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и MU
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and MU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор