Сравнение BE с ORCL
BE (Bloom Energy Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 21.81%/yr for ORCL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью 9.34%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам BE и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -7.39% |
Correlation
The correlation between BE and ORCL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
ORCL:
$617.24B
BE:
$0.02
ORCL:
$5.56
BE:
11.04K
ORCL:
38.09
BE:
27.20
ORCL:
9.64
BE:
87.98
ORCL:
15.81
BE:
$2.45B
ORCL:
$64.08B
BE:
$761.91M
ORCL:
$58.10B
BE:
$88.83M
ORCL:
$17.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. ORCL — Ранг доходности на риск
BE
ORCL
Сравнение BE c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.13 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 0.40 | +23.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 0.66 | +72.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 0.35 | +9.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BE и ORCL
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -84.19% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -58.25% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -58.25% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -58.25% | -17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -34.98% | +17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -29.10% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 35.04% | -20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и ORCL
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 21.62%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 21.62% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 42.42% | +32.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 65.38% | +41.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 41.98% | +43.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 35.01% | +59.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и ORCL
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and ORCL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to ORCL (21.62%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs ORCL's -84.19%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор