PortfoliosLab logo
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US25402D1028

CUSIP

25402D102

Сектор

Technology

Дата IPO

24 мар. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.89

Коэффициент P/E

29.98

Коэффициент PEG

1.87

Общая выручка (12 мес.)

$595.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

$362.86M

EBITDA (12 мес.)

$160.51M

Годовой диапазон

$25.45 - $47.02

Целевая цена

$41.85

Процент коротких позиций

10.77%

Коэффициент коротких позиций

6.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DigitalOcean Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.53%
38.23%
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DigitalOcean Holdings, Inc. показал доход в -17.08% с начала года и -13.63% за последние 12 месяцев.


DOCN

С начала года

-17.08%

1 месяц

-25.42%

6 месяцев

-31.23%

1 год

-13.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOCN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202521.75%3.30%-22.08%-15.39%-17.08%
2024-8.09%12.46%0.69%-13.93%12.75%-6.21%-4.66%12.98%7.91%-2.01%-3.79%-10.53%-7.14%
202315.23%8.96%22.48%-19.48%24.13%2.53%23.37%-45.38%-11.16%-14.86%44.77%23.87%44.05%
2022-28.62%3.45%-2.48%-31.84%23.89%-15.33%-0.92%2.71%-14.07%-0.69%-16.95%-14.62%-68.29%
2021-0.87%3.42%-3.51%32.23%-7.36%19.77%25.86%25.71%3.30%-20.32%89.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DOCN составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCN: -0.22
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCN: 0.06
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCN: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOCN: -0.16
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCN: -0.81
^GSPC: 1.82

DigitalOcean Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.43
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


DigitalOcean Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.31%
-12.50%
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DigitalOcean Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 84.78%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DigitalOcean Holdings, Inc. составляет 78.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.78%17 нояб. 2021 г.4921 нояб. 2023 г.
-21.2%16 апр. 2021 г.2013 мая 2021 г.2316 июн. 2021 г.43
-17.39%12 июл. 2021 г.415 июл. 2021 г.133 авг. 2021 г.17
-15.76%4 авг. 2021 г.1017 авг. 2021 г.930 авг. 2021 г.19
-11.45%24 сент. 2021 г.530 сент. 2021 г.913 окт. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DigitalOcean Holdings, Inc. составляет 27.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.97%
14.04%
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DigitalOcean Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается DigitalOcean Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DOCN: 30.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOCN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOCN коэффициент P/E составляет 30.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DOCN: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOCN по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOCN коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DOCN: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOCN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOCN коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DOCN: 67.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOCN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOCN коэффициент P/B составляет 67.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию