- ISIN
- US25402D1028
- CUSIP
- 25402D102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 24 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.44B
- Enterprise Value
- $20.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.42
- Коэффициент P/E
- 71.87
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $948.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $554.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $373.00M
- Годовой диапазон
- $25.56 - $179.81
- Целевая цена
- $92.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) прибавил 260.9% с начала года. По цене $174 за акцию DOCN торгуется на 3.4% ниже 52-недельного максимума в $180. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DOCN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,335.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) показал доход в 260.93% с начала года и 477.59% за последние 12 месяцев.
DigitalOcean Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 59.62%
- С начала года
- 260.93%
- 6 месяцев
- 278.47%
- 1 год
- 477.59%
- 3 года*
- 61.23%
- 5 лет*
- 34.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DOCN по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +61.7%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DOCN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 мая 2026 г. с доходностью +40.4%, в то время как худший день был 4 авг. 2023 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.82% | 1.47% | 53.01% | 12.42% | 61.72% | 11.37% | 260.93% | ||||||
| 2025 | 21.75% | 3.30% | -22.08% | -7.46% | -8.41% | 0.92% | -2.45% | 17.09% | 4.72% | 19.03% | 9.49% | 8.09% | 41.24% |
| 2024 | -8.09% | 12.46% | 0.69% | -13.93% | 12.75% | -6.21% | -4.66% | 12.98% | 7.91% | -2.01% | -3.79% | -10.53% | -7.14% |
| 2023 | 15.23% | 8.96% | 22.48% | -19.48% | 24.13% | 2.53% | 23.37% | -45.38% | -11.16% | -14.86% | 44.77% | 23.87% | 44.05% |
| 2022 | -28.62% | 3.45% | -2.48% | -31.84% | 23.89% | -15.33% | -0.92% | 2.71% | -14.07% | -0.69% | -16.95% | -14.62% | -68.29% |
| 2021 | -0.87% | 3.42% | -3.51% | 32.23% | -7.36% | 19.77% | 25.86% | 25.71% | 3.30% | -20.32% | 89.01% |
Метрики бенчмарка
DigitalOcean Holdings, Inc. has an annualized alpha of 23.27%, beta of 2.17, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2021.
- This stock captured 252.83% of S&P 500 Index gains and 157.16% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.27%
- Бета
- 2.17
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 252.83%
- Участие в снижении
- 157.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOCN имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DOCN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.98 | 2.93 | +17.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.48 | 13.52 | +45.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DigitalOcean Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 84.78%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 627 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -84.78%нояб. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 6mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -21.20%май 2021 г. | 27d | 1mo 4d | 2mo 1dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.39%июль 2021 г. | 3d | 19d | 22dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.76%авг. 2021 г. | 13d | 13d | 26dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.45%сент. 2021 г. | 6d | 13d | 19dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| DOCN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -56.78% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -9.10% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -18.90% | -41.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -25.43% | -59.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -10.72% | -48.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 1.97% | +6.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DigitalOcean Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DigitalOcean Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOCN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOCN коэффициент P/E составляет 71.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOCN по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOCN коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOCN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOCN коэффициент P/S составляет 19.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOCN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOCN коэффициент P/B составляет 21.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DOCN
Добавьте DigitalOcean Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOCN