Сравнение ZBRA с NTNX
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, NTNX in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ZBRA returned -14.34%/yr vs 8.43%/yr for NTNX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у NTNX с доходностью 0.31%.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBRA и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between ZBRA and NTNX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between ZBRA and NTNX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
NTNX:
$15.14B
ZBRA:
$8.16
NTNX:
$0.93
ZBRA:
28.56
NTNX:
55.46
ZBRA:
2.14
NTNX:
5.56
ZBRA:
$5.58B
NTNX:
$2.75B
ZBRA:
$2.65B
NTNX:
$2.39B
ZBRA:
$1.02B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. NTNX — Ранг доходности на риск
ZBRA
NTNX
Сравнение ZBRA c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.57 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.96 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.71 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.17 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.06 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и NTNX
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -80.40% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -57.58% | +15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -58.58% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -68.71% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -37.58% | -24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -40.58% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 34.20% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и NTNX
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Nutanix, Inc. (NTNX) имеют волатильность 16.92% и 16.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 16.50% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 35.80% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 46.19% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 49.73% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 57.17% | -17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и NTNX
Ни ZBRA, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и NTNX
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and NTNX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.92%) compared to NTNX (16.50%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs NTNX's -80.40%.
ZBRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор