PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Micron Technology, Inc. (MU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5951121038
CUSIP595112103
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$158.51B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$3.43
Цена/прибыль9.30
PEG коэффициент1.12
Общая выручка (12 мес.)$14.56B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.00M
EBITDA (12 мес.)$3.14B
Годовой диапазон$60.15 - $144.22
Целевая цена$135.98
Процент коротких позиций2.32%
Коэффициент коротких позиций1.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Micron Technology, Inc.

Популярные сравнения: MU с AMD, MU с ACLS, MU с T, MU с LRCX, MU с SPY, MU с IVV, MU с TXN, MU с VGT, MU с GOOG, MU с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Micron Technology, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
95.46%
16.79%
MU (Micron Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Micron Technology, Inc. показал доход в 79.98% с начала года и 130.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Micron Technology, Inc. составила 17.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года79.98%15.04%
1 месяц18.95%3.37%
6 месяцев95.46%16.79%
1 год130.72%25.03%
5 лет (среднегодовая)36.40%13.26%
10 лет (среднегодовая)17.28%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.48%5.67%30.23%-4.18%10.66%79.98%
202320.65%-4.11%4.36%6.88%5.97%-7.46%13.33%-2.03%-2.73%-1.54%13.83%12.26%71.93%
2022-11.68%8.01%-12.35%-12.33%8.29%-25.14%12.12%-8.62%-11.37%8.21%6.56%-13.11%-45.93%
20214.11%16.94%-3.63%-2.43%-2.24%1.00%-8.71%-5.00%-3.56%-2.65%21.56%11.01%24.21%
2020-1.28%-1.00%-19.98%13.86%0.04%7.53%-2.84%-9.08%3.19%7.20%27.31%17.30%39.79%
201920.45%6.96%1.10%1.77%-22.47%18.34%16.33%0.85%-5.35%10.97%-0.08%13.20%69.49%
20186.32%11.64%6.82%-11.81%25.25%-8.94%0.67%-0.51%-13.88%-16.60%2.23%-17.71%-22.84%
20179.99%-2.78%23.29%-4.26%11.20%-2.96%-5.83%13.69%23.02%12.66%-4.33%-3.00%87.59%
2016-22.10%-3.63%-1.50%2.67%18.33%8.18%-0.15%20.01%7.82%-3.49%13.81%12.24%54.80%
2015-16.41%4.80%-11.54%3.69%-0.71%-32.55%-1.75%-11.35%-8.71%10.55%-3.80%-11.11%-59.55%
20145.93%4.99%-2.19%10.40%9.46%15.25%-7.28%6.71%5.09%-3.42%8.64%-2.61%60.97%
201319.24%10.78%19.10%-5.56%23.99%22.69%-7.61%2.49%28.73%1.21%19.34%3.08%243.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MU среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 9797
MU (Micron Technology, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Micron Technology, Inc. (MU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MU, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MU, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MU, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MU, с текущим значением в 24.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0024.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

Micron Technology, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
3.42
2.17
MU (Micron Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Micron Technology, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.46$0.46$0.45$0.20

Дивидендный доход

0.30%0.54%0.89%0.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Micron Technology, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.45
2021$0.10$0.00$0.00$0.10$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Micron Technology, Inc. дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%31.6%
У Micron Technology, Inc. коэффициент выплат составляет 31.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Micron Technology, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
MU (Micron Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Micron Technology, Inc. показал максимальную просадку в 98.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3302 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.25%17 июл. 2000 г.210120 нояб. 2008 г.33024 янв. 2022 г.5403
-88.08%7 дек. 1984 г.5058 дек. 1986 г.163526 мая 1993 г.2140
-81.66%12 сент. 1995 г.21923 июл. 1996 г.90929 февр. 2000 г.1128
-49.63%18 янв. 2022 г.17426 сент. 2022 г.3637 мар. 2024 г.537
-38.49%28 сент. 1993 г.3818 нояб. 1993 г.6418 февр. 1994 г.102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Micron Technology, Inc. составляет 11.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.74%
2.33%
MU (Micron Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Micron Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию