- ISIN
- US5951121038
- CUSIP
- 595112103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 1 июн. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.01T
- Enterprise Value
- $989.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $44.42
- Коэффициент P/E
- 20.11
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $90.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $44.96B
- Годовой диапазон
- $111.67 - $1,255.00
- Целевая цена
- $1,186.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 37.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 50.11%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 46M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $40.91B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MU
Micron Technology, Inc. (MU) прибавил 213.1% с начала года. По цене $893 за акцию MU торгуется на 28.8% ниже 52-недельного максимума в $1,255. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $11,171.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Micron Technology, Inc. (MU) показал доход в 213.13% с начала года и 720.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MU составила 51.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Micron Technology, Inc.
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MU по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +87.8%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -49.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MU закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2011 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 18 дек. 2002 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.36% | -0.60% | -18.04% | 53.08% | 87.76% | 18.88% | -28.69% | 8.52% | 213.13% | ||||
| 2025 | 8.41% | 2.62% | -7.08% | -11.44% | 22.76% | 30.48% | -11.36% | 9.04% | 40.59% | 33.82% | 5.68% | 20.74% | 240.24% |
| 2024 | 0.48% | 5.67% | 30.23% | -4.18% | 10.66% | 5.22% | -16.43% | -12.37% | 7.76% | -3.81% | -1.71% | -13.97% | -0.96% |
| 2023 | 20.65% | -4.11% | 4.36% | 6.88% | 5.97% | -7.46% | 13.33% | -2.03% | -2.73% | -1.54% | 13.83% | 12.26% | 71.93% |
| 2022 | -11.68% | 8.01% | -12.35% | -12.33% | 8.29% | -25.14% | 12.12% | -8.62% | -11.37% | 8.21% | 6.56% | -13.11% | -45.93% |
| 2021 | 4.11% | 16.94% | -3.63% | -2.43% | -2.24% | 1.00% | -8.71% | -5.00% | -3.56% | -2.65% | 21.56% | 11.01% | 24.21% |
Метрики бенчмарка
Micron Technology, Inc. has an annualized alpha of 17.67%, beta of 1.63, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 1989.
- This stock captured 241.92% of S&P 500 Index gains and 166.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.67%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 241.92%
- Участие в снижении
- 166.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MU имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Micron Technology, Inc. (MU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.60 | 2.50 | +16.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.49 | 10.58 | +56.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Micron Technology, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Micron Technology, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Micron Technology, Inc. дивидендная доходность составляет 0.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Micron Technology, Inc. коэффициент выплат составляет 1.12%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Micron Technology, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Micron Technology, Inc. показал максимальную просадку в 98.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3302 торговые сессии.
Текущая просадка Micron Technology, Inc. составляет 26.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.25%нояб. 2008 г. | 8y 4mo | 13y 1mo | 21y 5moиюль 2000 г. - янв. 2022 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-81.66%июль 1996 г. | 10mo 15d | 3y 7mo | 4y 5moсент. 1995 г. - февр. 2000 г. | — |
-72.08%янв. 1990 г. | 7mo 21d | 3y 1mo | 3y 8moиюнь 1989 г. - март 1993 г. | — |
-57.63%апр. 2025 г. | 9mo 18d | 5mo 11d | 1y 2moиюнь 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-49.63%сент. 2022 г. | 8mo 11d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| MU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -56.78% | -41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -9.10% | -30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -18.90% | -38.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -25.43% | -32.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -33.92% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -0.17% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.01% | -10.69% | -47.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 2.14% | +8.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Micron Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Micron Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MU в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MU коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MU по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MU коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MU по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MU коэффициент P/S составляет 11.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MU по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MU коэффициент P/B составляет 10.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MU
Добавьте Micron Technology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MU