Сравнение SYM с ZBRA
SYM (Symbotic Inc) and ZBRA (Zebra Technologies Corporation) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ZBRA operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, SYM returned 34.75%/yr vs -14.79%/yr for ZBRA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и ZBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у ZBRA с доходностью -4.41%.
SYM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -15.22%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 34.75%
- 10 лет*
- —
ZBRA
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -21.41%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам SYM и ZBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -25.50% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -2.44% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.41% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 27.08% |
Correlation
The correlation between SYM and ZBRA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between SYM and ZBRA shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYM:
$5.96B
ZBRA:
$11.76B
SYM:
$0.09
ZBRA:
$8.16
SYM:
505.89
ZBRA:
28.45
SYM:
2.13
ZBRA:
2.13
SYM:
5.80
ZBRA:
3.39
SYM:
$2.52B
ZBRA:
$5.58B
SYM:
$501.51M
ZBRA:
$2.65B
SYM:
$16.80M
ZBRA:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. ZBRA — Ранг доходности на риск
SYM
ZBRA
Сравнение SYM c ZBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYM | ZBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.49 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -0.85 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYM | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.49 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.37 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SYM и ZBRA
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, примерно равная максимальной просадке ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и ZBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -73.42% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.58% | -41.62% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -52.67% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -67.78% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.22% | -62.23% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -27.69% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 23.90% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и ZBRA
Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с Zebra Technologies Corporation (ZBRA) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 16.93% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.48% | 30.24% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.89% | 41.49% | +49.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.14% | 40.33% | +63.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.67% | 39.30% | +62.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и ZBRA
Ни SYM, ни ZBRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и ZBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Zebra Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и ZBRA
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and ZBRA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (19.84%) compared to ZBRA (16.93%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs ZBRA's -73.42%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и ZBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор