Сравнение BE с ASML
BE (Bloom Energy Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, BE returned 59.08%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 199.48%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 74.80%.
BE
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 199.48%
- 6 месяцев
- 173.97%
- 1 год
- 1,069.53%
- 3 года*
- 145.16%
- 5 лет*
- 59.08%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам BE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 199.48% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -27.18% |
Correlation
The correlation between BE and ASML is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BE:
$83.19B
ASML:
$718.77B
BE:
$0.02
ASML:
€25.86
BE:
11.33K
ASML:
62.30
BE:
27.91
ASML:
18.51
BE:
90.28
ASML:
29.83
BE:
$2.45B
ASML:
€33.69B
BE:
$761.91M
ASML:
€17.72B
BE:
$88.83M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. ASML — Ранг доходности на риск
BE
ASML
Сравнение BE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.45 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.53 | 7.83 | +15.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.01 | 21.08 | +51.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и ASML
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -90.00% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -17.85% | -28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -45.38% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -56.84% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -1.89% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.91% | -28.12% | -23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 6.63% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и ASML
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 17.27% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.65% | 34.58% | +41.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 42.75% | +64.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.95% | 42.44% | +43.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.68% | 38.72% | +56.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и ASML
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и ASML
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
BE and ASML have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (27.74%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs ASML's -90.00%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.05 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор