Сравнение IRM с NTNX
IRM (Iron Mountain Incorporated) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, IRM returned 26.29%/yr vs 9.89%/yr for NTNX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 50.10%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью 3.77%.
IRM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 49.01%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 19.00%
NTNX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- -30.44%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRM и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 50.10% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
NTNX Nutanix, Inc. | 3.77% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between IRM and NTNX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between IRM and NTNX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRM:
$36.91B
NTNX:
$15.66B
IRM:
$0.91
NTNX:
$0.93
IRM:
134.99
NTNX:
57.37
IRM:
5.07
NTNX:
5.76
IRM:
$7.25B
NTNX:
$2.75B
IRM:
$2.94B
NTNX:
$2.39B
IRM:
$2.40B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. NTNX — Ранг доходности на риск
IRM
NTNX
Сравнение IRM c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.55 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.93 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.69 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.20 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.07 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IRM и NTNX
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -80.40% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -57.58% | +32.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -58.58% | +19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -68.71% | +29.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -35.43% | +28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -40.58% | +27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 34.20% | -23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и NTNX
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 7.73%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 16.89% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 35.64% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 46.04% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 49.70% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 57.17% | -27.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и NTNX
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.67% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и NTNX
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and NTNX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.89%) compared to IRM (7.73%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs NTNX's -80.40%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор