- ISIN
- US11135F1012
- CUSIP
- 11135F101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 6 авг. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.85T
- Enterprise Value
- $1.90T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.01
- Коэффициент P/E
- 63.26
- Коэффициент PEG
- 0.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $75.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $50.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $42.03B
- Годовой диапазон
- $262.66 - $495.00
- Целевая цена
- $498.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVGO
Broadcom Inc. (AVGO) прибавил 10.2% с начала года. По цене $380 за акцию AVGO торгуется на 23.2% ниже 52-недельного максимума в $495. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVGO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $8,883.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Broadcom Inc. (AVGO) показал доход в 10.24% с начала года и 50.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVGO составила 41.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Broadcom Inc.
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 50.90%
- 3 года*
- 68.61%
- 5 лет*
- 54.78%
- 10 лет*
- 41.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AVGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVGO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.28% | -3.55% | -2.94% | 34.87% | 7.03% | -14.78% | 10.24% | ||||||
| 2025 | -4.56% | -9.87% | -15.79% | 14.96% | 25.77% | 14.14% | 6.55% | 1.26% | 11.13% | 12.04% | 9.02% | -13.95% | 50.63% |
| 2024 | 5.71% | 10.21% | 2.35% | -1.90% | 2.17% | 21.23% | 0.08% | 1.33% | 6.29% | -1.58% | -4.53% | 43.42% | 110.49% |
| 2023 | 4.63% | 1.59% | 8.73% | -2.34% | 28.96% | 7.93% | 3.60% | 2.70% | -9.51% | 1.30% | 10.03% | 21.13% | 104.18% |
| 2022 | -11.95% | 0.27% | 7.92% | -11.96% | 4.64% | -15.56% | 10.22% | -6.79% | -10.29% | 5.88% | 17.21% | 2.32% | -13.27% |
| 2021 | 2.89% | 4.30% | -0.55% | -1.61% | 3.54% | 1.75% | 1.80% | 2.43% | -1.76% | 9.64% | 4.14% | 20.95% | 56.48% |
Метрики бенчмарка
Broadcom Inc. has an annualized alpha of 26.18%, beta of 1.38, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.
- This stock captured 197.56% of S&P 500 Index gains but only 75.51% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.18%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 197.56%
- Участие в снижении
- 75.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVGO имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadcom Inc. (AVGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.46 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 10.92 | -6.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Broadcom Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.42 | $2.17 | $1.91 | $1.69 | $1.49 | $1.34 | $1.12 | $0.79 | $0.48 | $0.25 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Broadcom Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Broadcom Inc. дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Broadcom Inc. коэффициент выплат составляет 40.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Broadcom Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Broadcom Inc. показал максимальную просадку в 48.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Broadcom Inc. составляет 20.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.30%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 20d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -41.15%апр. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 29d | 5mo 17dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.16%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 7mo 5d | 1y 4moдек. 2021 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.42%авг. 2011 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.67%март 2026 г. | 3mo 19d | 23d | 4mo 12dдек. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| AVGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -56.78% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -9.10% | -19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -18.90% | -22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -25.43% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -33.92% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -3.21% | -17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -10.71% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 2.04% | +10.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadcom Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Broadcom Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVGO в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у AVGO коэффициент P/E составляет 63.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVGO по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у AVGO коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AVGO коэффициент P/S составляет 24.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AVGO коэффициент P/B составляет 21.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVGO
Добавьте Broadcom Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVGO