PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Broadcom Inc. (AVGO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Broadcom Inc. (AVGO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US11135F1012

CUSIP

11135F101

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

6 авг. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$765.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.24

Цена/прибыль

132.21

PEG коэффициент

1.15

Общая выручка (12 мес.)

$37.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$21.28B

EBITDA (12 мес.)

$16.59B

Годовой диапазон

$88.94 - $186.42

Целевая цена

$193.49

Процент коротких позиций

1.67%

Коэффициент коротких позиций

3.55

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AVGO с NVDA AVGO с QCOM AVGO с MRVL AVGO с VOO AVGO с TXN AVGO с AAPL AVGO с VZ AVGO с BRT AVGO с SCHD AVGO с ^GSPC
Популярные сравнения:
AVGO с NVDA AVGO с QCOM AVGO с MRVL AVGO с VOO AVGO с TXN AVGO с AAPL AVGO с VZ AVGO с BRT AVGO с SCHD AVGO с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Broadcom Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.43%
12.92%
AVGO (Broadcom Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Broadcom Inc. показал доход в 48.45% с начала года и 71.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Broadcom Inc. составила 37.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

AVGO

С начала года

48.45%

1 месяц

-8.61%

6 месяцев

18.43%

1 год

71.26%

5 лет (среднегодовая)

43.41%

10 лет (среднегодовая)

37.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVGO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.71%10.21%2.35%-1.90%2.17%21.23%0.08%1.33%6.29%-1.58%48.45%
20234.63%1.59%8.73%-2.34%28.96%7.93%3.60%2.70%-9.51%1.30%10.03%21.14%104.18%
2022-11.95%0.27%7.92%-11.96%4.64%-15.57%10.22%-6.79%-10.29%5.88%17.21%2.32%-13.28%
20212.89%4.30%-0.55%-1.61%3.54%1.74%1.80%2.43%-1.75%9.64%4.14%20.95%56.48%
2020-3.44%-10.66%-11.55%14.56%7.23%9.47%0.36%9.60%5.90%-4.03%14.86%9.96%44.88%
20195.49%2.65%10.18%5.88%-20.97%15.49%0.74%-2.53%-1.43%6.08%7.98%0.95%29.05%
2018-3.45%-0.63%-3.69%-2.64%9.87%-3.10%-8.60%-1.24%13.49%-9.42%6.23%8.23%2.18%
201712.86%5.73%4.28%0.84%8.45%-2.27%5.84%2.19%-3.39%8.81%5.32%-6.96%48.19%
2016-7.88%0.19%15.71%-5.66%5.91%0.99%4.23%8.91%-1.92%-1.30%0.12%4.28%23.65%
20152.28%24.05%-0.21%-7.95%26.69%-9.97%-5.86%0.66%-0.45%-1.50%5.94%11.61%46.04%
20143.33%12.93%4.84%-1.41%11.29%2.40%-3.73%18.32%6.37%-0.86%8.29%8.09%93.22%
201313.02%-4.33%5.46%-10.97%18.05%-0.35%-1.87%4.99%12.53%5.46%-1.54%18.77%70.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AVGO среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadcom Inc. (AVGO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.522.54
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.183.40
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.47
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.763.66
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 8.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.2816.26
AVGO
^GSPC

Broadcom Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.54
AVGO (Broadcom Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Broadcom Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.11$1.91$1.69$1.49$1.34$1.12$0.79$0.48$0.25$0.16$0.12$0.09

Дивидендный доход

1.28%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Broadcom Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$1.58
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.53$1.91
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$1.69
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$1.49
2020$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$1.34
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.33$1.12
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.79
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.48
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.25
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.12
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Broadcom Inc. дивидендная доходность составляет 1.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.4%
У Broadcom Inc. коэффициент выплат составляет 46.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Broadcom Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.84%
-0.88%
AVGO (Broadcom Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Broadcom Inc. показал максимальную просадку в 48.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Broadcom Inc. составляет 11.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.3%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.99
-35.17%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-30.43%7 июл. 2011 г.238 авг. 2011 г.15926 мар. 2012 г.182
-27.39%28 нояб. 2017 г.15713 июл. 2018 г.1426 февр. 2019 г.299
-26.51%1 июн. 2015 г.6125 авг. 2015 г.714 дек. 2015 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Broadcom Inc. составляет 9.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.71%
3.96%
AVGO (Broadcom Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadcom Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Broadcom Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.

PE Ratio
50.0100.0150.0132.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AVGO значение P/E равно 132.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.040.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AVGO значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Broadcom Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию