- ISIN
- US11135F1012
- CUSIP
- 11135F101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 6 авг. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.34T
- Enterprise Value
- $2.40T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.12
- Коэффициент P/E
- 93.63
- Коэффициент PEG
- 1.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $68.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $36.65B
- Годовой диапазон
- $241.11 - $495.00
- Целевая цена
- $443.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVGO
Broadcom Inc. (AVGO) прибавил 38.8% с начала года. По цене $479 за акцию AVGO торгуется на 3.2% ниже 52-недельного максимума в $495. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVGO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $11,151.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Broadcom Inc. (AVGO) показал доход в 38.76% с начала года и 88.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVGO составила 43.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Broadcom Inc.
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 88.09%
- 3 года*
- 83.13%
- 5 лет*
- 61.98%
- 10 лет*
- 43.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVGO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.28% | -3.55% | -2.94% | 34.87% | 7.03% | 7.27% | 38.76% | ||||||
| 2025 | -4.56% | -9.87% | -15.79% | 14.96% | 25.77% | 14.14% | 6.55% | 1.26% | 11.13% | 12.04% | 9.02% | -13.95% | 50.63% |
| 2024 | 5.71% | 10.21% | 2.35% | -1.90% | 2.17% | 21.23% | 0.08% | 1.33% | 6.29% | -1.58% | -4.53% | 43.42% | 110.49% |
| 2023 | 4.63% | 1.59% | 8.73% | -2.34% | 28.96% | 7.93% | 3.60% | 2.70% | -9.51% | 1.30% | 10.03% | 21.13% | 104.18% |
| 2022 | -11.95% | 0.27% | 7.92% | -11.96% | 4.64% | -15.56% | 10.22% | -6.79% | -10.29% | 5.88% | 17.21% | 2.32% | -13.27% |
| 2021 | 2.89% | 4.30% | -0.55% | -1.61% | 3.54% | 1.75% | 1.80% | 2.43% | -1.76% | 9.64% | 4.14% | 20.95% | 56.48% |
Метрики бенчмарка
Broadcom Inc. has an annualized alpha of 27.77%, beta of 1.37, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2009.
- This stock captured 197.96% of S&P 500 Index gains but only 67.29% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.77%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 197.96%
- Участие в снижении
- 67.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVGO имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadcom Inc. (AVGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.93 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 13.52 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Broadcom Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.48 | $2.42 | $2.17 | $1.91 | $1.69 | $1.49 | $1.34 | $1.12 | $0.79 | $0.48 | $0.25 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Broadcom Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Broadcom Inc. дивидендная доходность составляет 0.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Broadcom Inc. коэффициент выплат составляет 45.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Broadcom Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Broadcom Inc. показал максимальную просадку в 48.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Broadcom Inc. составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.30%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 20d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -41.15%апр. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 29d | 5mo 17dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.16%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 7mo 5d | 1y 4moдек. 2021 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.42%авг. 2011 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.67%март 2026 г. | 3mo 19d | 23d | 4mo 12dдек. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| AVGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -56.78% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -9.10% | -19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -18.90% | -22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -25.43% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -33.92% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.74% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.72% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 1.97% | +9.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadcom Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Broadcom Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVGO в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у AVGO коэффициент P/E составляет 93.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVGO по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у AVGO коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AVGO коэффициент P/S составляет 34.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AVGO коэффициент P/B составляет 29.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVGO
Добавьте Broadcom Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVGO