Сравнение BE с TER
BE (Bloom Energy Corporation) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TER operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, BE returned 60.71%/yr vs 22.62%/yr for TER. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 203.38%, что значительно выше, чем у TER с доходностью 85.07%.
BE
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 203.38%
- 6 месяцев
- 121.19%
- 1 год
- 1,110.33%
- 3 года*
- 159.30%
- 5 лет*
- 60.71%
- 10 лет*
- —
TER
- 1 день
- -12.03%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 85.07%
- 6 месяцев
- 78.42%
- 1 год
- 321.03%
- 3 года*
- 52.01%
- 5 лет*
- 22.62%
- 10 лет*
- 34.23%
Сравнение доходности по годам BE и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 203.38% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
TER Teradyne, Inc. | 85.07% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -26.61% |
Correlation
The correlation between BE and TER is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BE:
$84.28B
TER:
$56.42B
BE:
$0.02
TER:
$5.38
BE:
11.48K
TER:
66.58
BE:
28.28
TER:
15.02
BE:
91.46
TER:
17.95
BE:
$2.45B
TER:
$3.79B
BE:
$761.91M
TER:
$2.23B
BE:
$88.83M
TER:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. TER — Ранг доходности на риск
BE
TER
Сравнение BE c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.62 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 12.78 | +13.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.50 | 46.47 | +36.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24 | 5.17 | +6.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BE и TER
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -97.30% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -26.73% | -19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -58.18% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -59.12% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -14.35% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -58.70% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 7.34% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и TER
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Teradyne, Inc. (TER) с волатильностью 22.78%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 22.78% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 51.59% | +24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.97% | 66.11% | +40.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.80% | 49.88% | +35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 45.11% | +49.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и TER
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.14% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и TER
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
BE and TER have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (27.74%) compared to TER (22.78%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs TER's -97.30%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 5.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор