Сравнение BE с TER
BE (Bloom Energy Corporation) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TER operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 28.02%/yr for TER. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у TER с доходностью 125.88%.
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
TER
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- 16.71%
- С начала года
- 125.88%
- 6 месяцев
- 119.81%
- 1 год
- 384.76%
- 3 года*
- 58.83%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 37.72%
Сравнение доходности по годам BE и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
TER Teradyne, Inc. | 125.88% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -21.93% |
Correlation
The correlation between BE and TER is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BE:
$80.57B
TER:
$68.86B
BE:
$0.02
TER:
$5.38
BE:
10.98K
TER:
81.26
BE:
27.03
TER:
18.33
BE:
87.44
TER:
21.90
BE:
$2.45B
TER:
$3.79B
BE:
$761.91M
TER:
$2.23B
BE:
$88.83M
TER:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. TER — Ранг доходности на риск
BE
TER
Сравнение BE c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.63 | 14.37 | +8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 50.84 | +18.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и TER
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -97.30% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -26.73% | -19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -58.18% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -59.12% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -7.44% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -58.62% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 7.54% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и TER
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с Teradyne, Inc. (TER) с волатильностью 28.49%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 28.49% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.77% | 55.93% | +20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 69.53% | +40.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.73% | 50.91% | +35.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.94% | 45.65% | +50.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и TER
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.11% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и TER
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
BE and TER have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to TER (28.49%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs TER's -97.30%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 5.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор