Сравнение TSM с NOW
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 35.80% против 21.48% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 17.35%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -49.30%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам TSM и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between TSM and NOW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.35 |
The correlation between TSM and NOW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
NOW:
$106.24B
TSM:
NT$373.98
NOW:
$1.68
TSM:
35.89
NOW:
60.81
TSM:
1.03
NOW:
0.51
TSM:
16.87
NOW:
7.65
TSM:
11.82
NOW:
7.83
TSM:
NT$4.13T
NOW:
$13.96B
TSM:
NT$2.55T
NOW:
$10.69B
TSM:
NT$3.14T
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. NOW — Ранг доходности на риск
TSM
NOW
Сравнение TSM c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.82 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -1.45 | +20.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и NOW
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -64.54% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -60.28% | +42.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -64.54% | +27.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -64.54% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -64.54% | +8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -56.36% | +51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -13.78% | -29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 34.02% | -28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и NOW
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 25.56% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 47.01% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 50.12% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 43.44% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 40.86% | -6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и NOW
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и NOW
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and NOW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs NOW's -64.54%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор