Сравнение AMZN с NOW
AMZN (Amazon.com, Inc) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 22.66%/yr for NOW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 21.19% против 22.66% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам AMZN и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between AMZN and NOW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between AMZN and NOW has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
NOW:
$118.76B
AMZN:
$8.37
NOW:
$1.68
AMZN:
29.29
NOW:
67.97
AMZN:
0.71
NOW:
0.57
AMZN:
3.58
NOW:
8.56
AMZN:
6.03
NOW:
8.75
AMZN:
$742.78B
NOW:
$13.96B
AMZN:
$348.59B
NOW:
$10.69B
AMZN:
$152.71B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. NOW — Ранг доходности на риск
AMZN
NOW
Сравнение AMZN c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.74 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.33 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.90 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и NOW
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -64.54% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -60.28% | +38.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -64.54% | +33.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -64.54% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -64.54% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -51.22% | +40.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -13.74% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 33.44% | -24.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и NOW
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 24.74% | -16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 46.58% | -26.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 49.79% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 43.41% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 40.82% | -8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и NOW
Ни AMZN, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и NOW
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and NOW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs NOW's -64.54%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор