Сравнение AMZN с NOW
AMZN (Amazon.com, Inc) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.97%/yr vs 21.83%/yr for NOW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -31.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMZN имеют среднегодовую доходность 20.97%, а акции NOW немного впереди с 21.83%.
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
NOW
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 10.16%
- 6 месяцев
- -17.76%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- -45.66%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 21.83%
Сравнение доходности по годам AMZN и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
NOW ServiceNow, Inc | -31.65% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between AMZN and NOW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between AMZN and NOW has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.69T
NOW:
$107.98B
AMZN:
$8.36
NOW:
$1.68
AMZN:
29.90
NOW:
62.31
AMZN:
0.72
NOW:
0.53
AMZN:
3.66
NOW:
7.84
AMZN:
6.15
NOW:
8.02
AMZN:
$742.78B
NOW:
$13.96B
AMZN:
$348.59B
NOW:
$10.69B
AMZN:
$152.71B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. NOW — Ранг доходности на риск
AMZN
NOW
Сравнение AMZN c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.78 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.30 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и NOW
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -64.54% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -58.34% | +36.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -64.54% | +33.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.77% | -64.54% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -64.54% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -55.27% | +46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -14.07% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 35.08% | -25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и NOW
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 9.15%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 15.76% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 47.81% | -25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 52.41% | -21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 44.04% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 40.94% | -8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и NOW
Ни AMZN, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и NOW
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and NOW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (15.76%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs NOW's -64.54%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор