PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNVGY с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNVGY и SMCI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LNVGY с SMCI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lenovo Group Limited (LNVGY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNVGY или SMCI.

Доходность

Сравнение доходности LNVGY и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lenovo Group Limited (LNVGY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNVGY:

-0.34

SMCI:

-0.45

Коэф-т Сортино

LNVGY:

-0.05

SMCI:

-0.15

Коэф-т Омега

LNVGY:

0.99

SMCI:

0.98

Коэф-т Кальмара

LNVGY:

-0.29

SMCI:

-0.63

Коэф-т Мартина

LNVGY:

-0.69

SMCI:

-1.01

Индекс Язвы

LNVGY:

18.79%

SMCI:

52.74%

Дневная вол-ть

LNVGY:

48.60%

SMCI:

113.99%

Макс. просадка

LNVGY:

-84.28%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

LNVGY:

-31.15%

SMCI:

-65.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNVGY:

$14.77B

SMCI:

$25.04B

EPS

LNVGY:

$2.13

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

LNVGY:

10.92

SMCI:

22.80

Коэффициент PEG

LNVGY:

0.60

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

LNVGY:

0.21

SMCI:

1.16

Коэффициент P/B

LNVGY:

2.38

SMCI:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

LNVGY:

$52.09B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNVGY:

$8.31B

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

LNVGY:

$2.39B

SMCI:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, LNVGY показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 35.01%. За последние 10 лет акции LNVGY уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 2.38% против 27.87% соответственно.

LNVGY

С начала года

-7.32%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-0.19%

1 год

-16.24%

3 года

12.56%

5 лет

22.44%

10 лет

2.38%

SMCI

С начала года

35.01%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

17.34%

1 год

-51.00%

3 года

102.62%

5 лет

73.79%

10 лет

27.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lenovo Group Limited

Super Micro Computer, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNVGY и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNVGY
Ранг риск-скорректированной доходности LNVGY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNVGY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNVGY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNVGY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNVGY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNVGY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNVGY c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lenovo Group Limited (LNVGY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNVGY на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNVGY и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNVGY и SMCI

Дивидендная доходность LNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNVGY
Lenovo Group Limited		4.13%3.83%3.47%5.99%3.59%3.88%5.35%5.04%6.05%5.69%7.53%2.36%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LNVGY и SMCI

Максимальная просадка LNVGY за все время составила -84.28%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNVGY и SMCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LNVGY и SMCI

Текущая волатильность для Lenovo Group Limited (LNVGY) составляет 12.91%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 27.82%. Это указывает на то, что LNVGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNVGY и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lenovo Group Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
18.80B
4.60B
(LNVGY) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNVGY и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lenovo Group Limited и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20212022202320242025
15.7%
9.6%
(LNVGY) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
LNVGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lenovo Group Limited сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 18.80B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

LNVGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lenovo Group Limited сообщила об операционной прибыли в 687.70M при выручке в 18.80B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

LNVGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lenovo Group Limited сообщила о чистой прибыли в 692.67M при выручке в 18.80B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.78M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.