Iron Mountain Incorporated (IRM)
Информация о компании
Основные показатели
$29.36B
$0.41
242.68
1.08
$6.27B
$3.29B
$2.40B
$72.33 - $128.24
$115.00
4.73%
5.26
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Iron Mountain Incorporated (IRM) показал доход в -3.41% с начала года и 26.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRM составила 17.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.
IRM
-3.41%
21.76%
-11.05%
26.31%
42.26%
17.13%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.37% | -8.27% | -6.81% | 4.22% | 12.20% | -3.41% | |||||||
| 2024 | -3.52% | 16.47% | 3.87% | -3.35% | 4.09% | 11.89% | 14.44% | 10.43% | 5.56% | 4.12% | -0.05% | -14.46% | 56.04% |
| 2023 | 9.49% | -3.35% | 1.50% | 4.40% | -3.29% | 7.55% | 8.06% | 3.49% | -5.46% | -0.64% | 8.60% | 10.14% | 46.53% |
| 2022 | -12.25% | 7.10% | 14.07% | -3.03% | 0.32% | -8.49% | -0.41% | 8.50% | -15.47% | 13.87% | 8.51% | -7.21% | -0.08% |
| 2021 | 14.21% | 3.33% | 8.19% | 8.40% | 8.52% | -1.48% | 3.40% | 9.12% | -7.80% | 5.04% | -0.44% | 16.62% | 87.75% |
| 2020 | -0.82% | -3.80% | -19.87% | 1.60% | 6.53% | 3.64% | 8.01% | 6.74% | -9.08% | -2.73% | 5.53% | 9.43% | 0.99% |
| 2019 | 14.78% | -4.79% | 1.88% | -8.40% | -5.63% | 4.10% | -6.04% | 8.30% | 3.55% | 1.27% | -2.07% | 1.13% | 5.87% |
| 2018 | -7.16% | -10.19% | 6.33% | 3.29% | -1.92% | 6.98% | 0.29% | 2.82% | -2.80% | -11.33% | 10.98% | -2.89% | -7.97% |
| 2017 | 10.22% | 1.54% | -0.27% | -2.55% | 0.46% | 0.00% | 6.02% | 8.21% | 0.07% | 2.83% | 2.17% | -6.25% | 23.56% |
| 2016 | 1.96% | 6.68% | 17.32% | 7.73% | 0.58% | 9.86% | 3.46% | -6.79% | -1.08% | -10.13% | -2.16% | 0.04% | 27.46% |
| 2015 | 3.05% | -7.76% | 0.54% | -5.46% | 5.74% | -13.72% | -3.06% | -5.69% | 11.31% | -1.23% | -7.76% | -2.77% | -25.68% |
| 2014 | -12.98% | 2.99% | 2.35% | 3.16% | 9.49% | 14.87% | -5.47% | 7.37% | 1.61% | 10.47% | 6.09% | 2.97% | 48.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IRM составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iron Mountain Incorporated (IRM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Iron Mountain Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.87 | $3.52 | $2.54 | $2.47 | $2.47 | $2.47 | $2.45 | $2.37 | $2.24 | $2.01 | $1.91 | $2.34 |
Дивидендный доход | 2.85% | 3.34% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iron Mountain Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $3.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.47 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.37 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.91 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.26 | $0.48 | $2.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Iron Mountain Incorporated дивидендная доходность составляет 2.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Iron Mountain Incorporated коэффициент выплат составляет 1.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Iron Mountain Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Iron Mountain Incorporated показал максимальную просадку в 55.71%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.
Текущая просадка Iron Mountain Incorporated составляет 20.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.71% | 27 дек. 2007 г. | 297 | 3 мар. 2009 г. | 912 | 11 окт. 2012 г. | 1209 |
| -39.03% | 29 окт. 2024 г. | 110 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -37.72% | 27 нояб. 2017 г. | 591 | 2 апр. 2020 г. | 205 | 26 янв. 2021 г. | 796 |
| -36.42% | 6 февр. 2015 г. | 240 | 20 янв. 2016 г. | 76 | 9 мая 2016 г. | 316 |
| -34.78% | 16 мая 2002 г. | 100 | 7 окт. 2002 г. | 28 | 14 нояб. 2002 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iron Mountain Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Iron Mountain Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Iron Mountain Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM коэффициент P/E составляет 242.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRM по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM коэффициент P/B составляет 1,516.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |