PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Iron Mountain Incorporated (IRM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Iron Mountain Incorporated (IRM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US46284V1017

CUSIP

46284V101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

31 янв. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.61

Коэффициент P/E

143.80

Коэффициент PEG

1.08

Общая выручка (12 мес.)

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

$1.94B

Годовой диапазон

$72.33 - $128.24

Целевая цена

$113.78

Процент коротких позиций

3.94%

Коэффициент коротких позиций

4.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IRM с NNN IRM с CPT IRM с ^W2DOW IRM с HASI IRM с ANET IRM с GTY IRM с WY IRM с PSTG IRM с SPY IRM с VOO
Популярные сравнения:
IRM с NNN IRM с CPT IRM с ^W2DOW IRM с HASI IRM с ANET IRM с GTY IRM с WY IRM с PSTG IRM с SPY IRM с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Iron Mountain Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,352.21%
765.40%
IRM (Iron Mountain Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Iron Mountain Incorporated показал доход в -15.78% с начала года и 16.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Iron Mountain Incorporated составила 15.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.89%

5 лет

37.07%

10 лет

15.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.37%-8.27%-6.81%1.95%-15.78%
2024-3.52%16.47%3.87%-3.35%4.09%11.89%14.44%10.43%5.56%4.12%-0.05%-14.46%56.04%
20239.49%-3.35%1.50%4.40%-3.29%7.55%8.06%3.49%-5.46%-0.64%8.60%10.14%46.53%
2022-12.25%7.10%14.07%-3.03%0.32%-8.49%-0.41%8.50%-15.47%13.87%8.51%-7.21%-0.08%
202114.21%3.33%8.19%8.40%8.52%-1.48%3.40%9.12%-7.80%5.04%-0.44%16.62%87.75%
2020-0.82%-3.80%-19.87%1.60%6.53%3.64%8.01%6.74%-9.08%-2.73%5.53%9.43%0.99%
201914.78%-4.79%1.88%-8.40%-5.63%4.10%-6.04%8.30%3.55%1.27%-2.07%1.13%5.87%
2018-7.16%-10.19%6.33%3.29%-1.92%6.98%0.29%2.82%-2.80%-11.33%10.98%-2.89%-7.97%
201710.22%1.54%-0.27%-2.55%0.46%0.00%6.02%8.21%0.07%2.83%2.17%-6.25%23.56%
20161.96%6.68%17.32%7.73%0.58%9.86%3.46%-6.79%-1.08%-10.13%-2.16%0.04%27.46%
20153.05%-7.76%0.54%-5.46%5.74%-13.72%-3.06%-5.69%11.31%-1.23%-7.76%-2.77%-25.68%
2014-12.98%2.99%2.35%3.16%9.49%14.87%-5.47%7.37%1.61%10.47%6.09%2.97%48.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRM составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iron Mountain Incorporated (IRM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRM: 0.54
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRM: 0.88
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRM: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRM: 0.46
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRM: 1.12
^GSPC: 1.94

Iron Mountain Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.46
IRM (Iron Mountain Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Iron Mountain Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.87$3.52$2.54$2.47$2.47$2.47$2.45$2.37$2.24$2.01$1.91$2.34

Дивидендный доход

3.27%3.34%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%6.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iron Mountain Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.79$0.00$0.79
2024$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$3.52
2023$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.54
2022$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.47
2021$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.47
2020$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.47
2019$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$2.45
2018$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.61$2.37
2017$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.59$2.24
2016$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.55$2.01
2015$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.49$0.00$1.91
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.11$0.00$0.26$0.48$2.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
IRM: 3.3%
У Iron Mountain Incorporated дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
IRM: 1.6%
У Iron Mountain Incorporated коэффициент выплат составляет 1.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Iron Mountain Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.47%
-10.07%
IRM (Iron Mountain Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Iron Mountain Incorporated показал максимальную просадку в 55.71%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.

Текущая просадка Iron Mountain Incorporated составляет 30.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.71%27 дек. 2007 г.2973 мар. 2009 г.91211 окт. 2012 г.1209
-39.03%29 окт. 2024 г.1108 апр. 2025 г.———
-37.72%27 нояб. 2017 г.5912 апр. 2020 г.20526 янв. 2021 г.796
-36.42%6 февр. 2015 г.24020 янв. 2016 г.769 мая 2016 г.316
-34.78%16 мая 2002 г.1007 окт. 2002 г.2814 нояб. 2002 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Iron Mountain Incorporated составляет 15.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
14.23%
IRM (Iron Mountain Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iron Mountain Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Iron Mountain Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
IRM: 143.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM коэффициент P/E составляет 143.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
IRM: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRM по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
IRM: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
IRM: 1,516.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM коэффициент P/B составляет 1,516.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию