Iron Mountain Incorporated (IRM)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Iron Mountain Incorporated (IRM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US46284V1017

CUSIP

46284V101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

31 янв. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$32.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.36

Цена/прибыль

305.81

PEG коэффициент

1.08

Общая выручка (12 мес.)

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

$2.36B

Годовой диапазон

$62.89 - $129.41

Целевая цена

$122.38

Процент коротких позиций

3.42%

Коэффициент коротких позиций

5.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

IRM с NNN IRM с CPT IRM с ^W2DOW IRM с ANET IRM с HASI IRM с WY IRM с GTY IRM с SPY IRM с VOO IRM с SCHD

Популярные сравнения:

IRM с NNN IRM с CPT IRM с ^W2DOW IRM с ANET IRM с HASI IRM с WY IRM с GTY IRM с SPY IRM с VOO IRM с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Iron Mountain Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

IRM (Iron Mountain Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Iron Mountain Incorporated показал доход в 54.47% с начала года и 56.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Iron Mountain Incorporated составила 17.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

IRM

С начала года

54.47%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

19.77%

1 год

56.55%

5 лет

33.78%

10 лет

17.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.52%	16.47%	2.83%	-3.35%	4.09%	11.89%	14.44%	10.43%	5.56%	4.12%	-0.05%		54.47%
2023	9.49%	-3.35%	1.50%	4.40%	-3.29%	7.54%	8.06%	3.49%	-5.46%	-0.64%	8.60%	10.14%	46.52%
2022	-12.25%	7.10%	14.06%	-3.03%	0.32%	-8.50%	-0.41%	8.50%	-15.47%	13.87%	8.51%	-7.21%	-0.08%
2021	14.21%	3.33%	8.19%	8.40%	8.52%	-1.49%	3.40%	9.12%	-7.80%	5.04%	-0.44%	16.62%	87.74%
2020	-0.82%	-3.80%	-19.88%	1.60%	6.53%	3.64%	8.01%	6.74%	-9.08%	-2.72%	5.53%	9.43%	0.98%
2019	14.78%	-4.78%	1.88%	-8.40%	-5.63%	4.10%	-6.04%	8.30%	3.55%	1.27%	-2.07%	1.13%	5.87%
2018	-7.16%	-10.19%	6.33%	3.29%	-1.91%	6.98%	0.29%	2.82%	-2.80%	-11.33%	10.98%	-2.89%	-7.97%
2017	10.22%	1.54%	-0.27%	-2.55%	0.46%	0.00%	6.02%	8.21%	0.07%	2.83%	2.18%	-6.25%	23.56%
2016	1.96%	6.68%	17.32%	7.73%	0.57%	9.86%	3.46%	-6.79%	-1.08%	-10.13%	-2.16%	0.04%	27.46%
2015	3.05%	-7.76%	0.54%	-5.45%	5.74%	-13.72%	-3.06%	-5.69%	11.31%	-1.22%	-7.76%	-2.77%	-25.68%
2014	-12.98%	2.99%	2.35%	3.16%	9.49%	14.87%	-5.47%	7.37%	1.61%	10.47%	6.09%	2.97%	48.12%
2013	10.18%	0.85%	6.04%	4.27%	-5.34%	-25.02%	4.47%	-7.19%	5.72%	-1.78%	5.95%	9.98%	2.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRM составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iron Mountain Incorporated (IRM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IRM

^GSPC

Iron Mountain Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

IRM (Iron Mountain Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Iron Mountain Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$2.73	$2.54	$2.47	$2.47	$2.47	$2.45	$2.38	$2.24	$2.01	$1.91	$2.34	$1.27
Дивидендный доход	2.60%	3.63%	4.96%	4.73%	8.39%	7.69%	7.33%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%	4.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iron Mountain Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$2.73
2023	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$2.54
2022	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$2.47
2021	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$2.47
2020	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$2.47
2019	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.62	$2.45
2018	$0.00	$0.00	$0.59	$0.00	$0.00	$0.59	$0.00	$0.00	$0.59	$0.00	$0.00	$0.61	$2.38
2017	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.59	$2.24
2016	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.55	$2.01
2015	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.49	$0.00	$1.91
2014	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$1.11	$0.00	$0.26	$0.48	$2.34
2013			$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.52	$1.27

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Iron Mountain Incorporated дивидендная доходность составляет 2.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Iron Mountain Incorporated коэффициент выплат составляет 1.51%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Iron Mountain Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IRM (Iron Mountain Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Iron Mountain Incorporated показал максимальную просадку в 55.71%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.

Текущая просадка Iron Mountain Incorporated составляет 17.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-55.71%	27 дек. 2007 г.	297	3 мар. 2009 г.	912	11 окт. 2012 г.	1209
-37.72%	27 нояб. 2017 г.	591	2 апр. 2020 г.	205	26 янв. 2021 г.	796
-36.42%	6 февр. 2015 г.	240	20 янв. 2016 г.	76	9 мая 2016 г.	316
-34.78%	16 мая 2002 г.	100	7 окт. 2002 г.	28	14 нояб. 2002 г.	128
-34.77%	13 мая 2013 г.	107	11 окт. 2013 г.	242	29 сент. 2014 г.	349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Iron Mountain Incorporated составляет 10.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

IRM (Iron Mountain Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iron Mountain Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Iron Mountain Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Specialty.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM значение P/E равно 305.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Iron Mountain Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Iron Mountain Incorporated (IRM)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество