PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Iron Mountain Incorporated (IRM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Iron Mountain Incorporated (IRM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US46284V1017

CUSIP

46284V101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

31 янв. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$33.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.36

Цена/прибыль

318.06

PEG коэффициент

1.08

Общая выручка (12 мес.)

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.62B

EBITDA (12 мес.)

$2.38B

Годовой диапазон

$59.69 - $130.24

Целевая цена

$122.13

Процент коротких позиций

3.66%

Коэффициент коротких позиций

6.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IRM с NNN IRM с CPT IRM с ^W2DOW IRM с ANET IRM с HASI IRM с WY IRM с SPY IRM с GTY IRM с VOO IRM с SCHD
Популярные сравнения:
IRM с NNN IRM с CPT IRM с ^W2DOW IRM с ANET IRM с HASI IRM с WY IRM с SPY IRM с GTY IRM с VOO IRM с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Iron Mountain Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45.87%
11.49%
IRM (Iron Mountain Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Iron Mountain Incorporated показал доход в 70.14% с начала года и 90.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Iron Mountain Incorporated составила 18.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

IRM

С начала года

70.14%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

42.54%

1 год

90.16%

5 лет (среднегодовая)

35.66%

10 лет (среднегодовая)

18.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.52%16.47%2.83%-3.35%4.09%11.89%14.44%10.43%5.56%4.12%70.14%
20239.49%-3.35%1.50%4.40%-3.29%7.54%8.06%3.49%-5.46%-0.64%8.60%10.14%46.52%
2022-12.25%7.10%14.06%-3.03%0.32%-8.50%-0.41%8.50%-15.47%13.87%8.51%-7.21%-0.08%
202114.21%3.33%8.19%8.40%8.52%-1.49%3.40%9.12%-7.80%5.04%-0.44%16.62%87.74%
2020-0.82%-3.80%-19.88%1.60%6.53%3.64%8.01%6.74%-9.08%-2.73%5.53%9.43%0.98%
201914.78%-4.78%1.88%-8.40%-5.63%4.10%-6.04%8.30%3.55%1.27%-2.07%1.13%5.87%
2018-7.16%-10.19%6.33%3.29%-1.92%6.98%0.29%2.82%-2.81%-11.33%10.98%-2.89%-7.97%
201710.22%1.54%-0.27%-2.55%0.46%0.00%6.02%8.21%0.07%2.83%2.18%-6.25%23.56%
20161.96%6.68%17.32%7.73%0.57%9.86%3.46%-6.79%-1.08%-10.13%-2.16%0.04%27.46%
20153.05%-7.76%0.54%-5.46%5.74%-13.72%-3.06%-5.69%11.31%-1.22%-7.76%-2.77%-25.68%
2014-12.98%2.99%2.32%3.16%9.49%14.83%-5.47%7.37%1.61%10.47%6.09%2.97%48.02%
201310.18%0.85%6.01%4.27%-5.34%-25.05%4.47%-7.19%5.69%-1.78%5.95%9.95%2.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IRM среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iron Mountain Incorporated (IRM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.652.54
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.043.40
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.591.47
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.953.66
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 27.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0027.7716.28
IRM
^GSPC

Iron Mountain Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65
2.54
IRM (Iron Mountain Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Iron Mountain Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.67$2.54$2.48$2.48$2.48$2.45$2.38$2.24$2.01$1.91$2.34$1.27

Дивидендный доход

2.29%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%4.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iron Mountain Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$2.02
2023$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.54
2022$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.48
2021$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.48
2020$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.48
2019$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$2.45
2018$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.61$2.38
2017$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.59$2.24
2016$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.55$2.01
2015$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.49$0.00$1.91
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.11$0.00$0.26$0.48$2.34
2013$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.52$1.27

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Iron Mountain Incorporated дивидендная доходность составляет 2.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%147.2%
У Iron Mountain Incorporated коэффициент выплат составляет 147.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.08%
-1.41%
IRM (Iron Mountain Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Iron Mountain Incorporated показал максимальную просадку в 55.71%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 915 торговых сессий.

Текущая просадка Iron Mountain Incorporated составляет 9.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.71%27 дек. 2007 г.2973 мар. 2009 г.91516 окт. 2012 г.1212
-37.72%27 нояб. 2017 г.5912 апр. 2020 г.20526 янв. 2021 г.796
-36.42%6 февр. 2015 г.24020 янв. 2016 г.769 мая 2016 г.316
-34.81%13 мая 2013 г.10711 окт. 2013 г.24229 сент. 2014 г.349
-34.78%16 мая 2002 г.1007 окт. 2002 г.2814 нояб. 2002 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Iron Mountain Incorporated составляет 12.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.35%
4.07%
IRM (Iron Mountain Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iron Mountain Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Iron Mountain Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Specialty.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.0318.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM значение P/E равно 318.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.020.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Iron Mountain Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию