- ISIN
- US46284V1017
- CUSIP
- 46284V101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 31 янв. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.82B
- Enterprise Value
- $43.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.40
- Коэффициент P/E
- 90.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.50B
- Годовой диапазон
- $77.77 - $134.68
- Целевая цена
- $137.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -32.68%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $260.91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRM
Iron Mountain Incorporated (IRM) прибавил 55.6% с начала года. По цене $127 за акцию IRM торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $135. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,435.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Iron Mountain Incorporated (IRM) показал доход в 55.57% с начала года и 37.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRM составила 19.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Iron Mountain Incorporated
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.24%
- 6 месяцев
- 43.27%
- С начала года
- 55.57%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 32.05%
- 5 лет*
- 27.99%
- 10 лет*
- 19.23%
- Всё время*
- 16.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 февр. 2006 г. с доходностью +50.2%, в то время как худший день был 2 февр. 2006 г. с доходностью -32.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.07% | 17.58% | -4.95% | 23.35% | 1.79% | -0.84% | -3.16% | 3.93% | 55.57% | ||||
| 2025 | -3.37% | -8.27% | -6.81% | 4.22% | 10.08% | 4.72% | -5.08% | -5.17% | 11.31% | 0.99% | -16.12% | -2.93% | -18.24% |
| 2024 | -3.52% | 16.47% | 2.83% | -3.35% | 4.09% | 11.89% | 14.44% | 10.43% | 5.56% | 4.12% | -0.05% | -14.46% | 54.48% |
| 2023 | 9.49% | -3.35% | 1.50% | 4.40% | -3.29% | 7.54% | 8.06% | 3.49% | -5.46% | -0.64% | 8.60% | 10.14% | 46.52% |
| 2022 | -12.25% | 7.10% | 14.06% | -3.03% | 0.32% | -8.50% | -0.41% | 8.50% | -15.47% | 13.87% | 8.51% | -7.21% | -0.08% |
| 2021 | 14.21% | 3.33% | 8.19% | 8.40% | 8.52% | -1.49% | 3.40% | 9.12% | -7.80% | 5.04% | -0.44% | 16.62% | 87.74% |
Метрики бенчмарка
Iron Mountain Incorporated has an annualized alpha of 14.56%, beta of 0.74, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 1996.
- This stock captured 100.15% of S&P 500 Index gains but only 62.96% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.56%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 100.15%
- Участие в снижении
- 62.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRM имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iron Mountain Incorporated (IRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.50 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 10.58 | -6.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Iron Mountain Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.38 | $3.22 | $2.73 | $2.54 | $2.47 | $2.47 | $2.47 | $2.45 | $2.37 | $2.24 | $2.01 | $1.91 |
Дивидендный доход | 2.66% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iron Mountain Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Iron Mountain Incorporated дивидендная доходность составляет 2.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Iron Mountain Incorporated коэффициент выплат составляет 238.12%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Iron Mountain Incorporated показал максимальную просадку в 55.71%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.
Текущая просадка Iron Mountain Incorporated составляет 4.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.71%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 7mo | 4y 9moдек. 2007 г. - окт. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.03%апр. 2025 г. | 5mo 11d | 1y 22d | 1y 6moокт. 2024 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-37.72%апр. 2020 г. | 2y 4mo | 9mo 29d | 3y 2moнояб. 2017 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-36.42%февр. 2006 г. | 2mo 24d | 20d | 3mo 14dнояб. 2005 г. - февр. 2006 г. | — |
-36.42%янв. 2016 г. | 11mo 18d | 3mo 20d | 1y 3moфевр. 2015 г. - май 2016 г. | — |
Показатели просадок
| IRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -56.78% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -9.10% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -18.90% | -20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -25.43% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -33.92% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.17% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -10.69% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 2.14% | +7.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iron Mountain Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Iron Mountain Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM коэффициент P/E составляет 90.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у IRM коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IRM
Добавьте Iron Mountain Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRM