Iron Mountain Incorporated (IRM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Iron Mountain Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Iron Mountain Incorporated (IRM) показал доход в 24.14% с начала года и 22.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRM составила 18.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IRM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 февр. 2006 г. с доходностью +50.2%, в то время как худший день был 2 февр. 2006 г. с доходностью -32.9%.

Iron Mountain Incorporated: годовая альфа составляет 14.35%, бета — 0.74, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 02.02.1996.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.96%) было выше, чем в снижении (62.40%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

IRM имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iron Mountain Incorporated (IRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Iron Mountain Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iron Mountain Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Iron Mountain Incorporated показал максимальную просадку в 55.71%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.

Текущая просадка Iron Mountain Incorporated составляет 16.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iron Mountain Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Iron Mountain Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.