Iron Mountain Incorporated (IRM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iron Mountain Incorporated (IRM) прибавил 55.5% с начала года. По цене $128 за акцию IRM торгуется на 4.6% ниже 52-недельного максимума в $134. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,427.

Iron Mountain Incorporated (IRM) показал доход в 55.51% с начала года и 32.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRM составила 19.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 1 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IRM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 февр. 2006 г. с доходностью +50.2%, в то время как худший день был 2 февр. 2006 г. с доходностью -32.9%.

Iron Mountain Incorporated has an annualized alpha of 14.73%, beta of 0.74, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 1996.

• This stock captured 100.22% of S&P 500 Index gains but only 62.37% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

IRM имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iron Mountain Incorporated (IRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Iron Mountain Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iron Mountain Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Iron Mountain Incorporated показал максимальную просадку в 55.71%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.

Текущая просадка Iron Mountain Incorporated составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iron Mountain Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Iron Mountain Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.