Сравнение ASML с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности ASML и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASML и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
AMZN Amazon.com, Inc | -9.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Фундаментальные показатели
ASML:
$513.67B
AMZN:
$2.26T
ASML:
$23.77
AMZN:
$7.17
ASML:
55.57
AMZN:
29.06
ASML:
3.99
AMZN:
0.70
ASML:
16.35
AMZN:
3.15
ASML:
26.20
AMZN:
5.50
ASML:
$31.38B
AMZN:
$716.92B
ASML:
$16.58B
AMZN:
$360.51B
ASML:
$11.94B
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -9.77%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 30.71% против 21.41% соответственно.
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
AMZN
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ASML
AMZN
Сравнение ASML c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.27 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 0.65 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 0.37 | +5.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 0.89 | +14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.27 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ASML и AMZN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и AMZN
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и AMZN
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASML | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -94.40% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -21.74% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -56.15% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -56.15% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -18.00% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -28.27% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 9.03% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и AMZN
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASML | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 9.57% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 22.64% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.81% | 35.02% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.55% | 35.32% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.06% | 32.51% | +5.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и AMZN
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.