Сравнение ASML с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или AMZN.
Основные характеристики
| ASML | AMZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.41% | 14.30% |
| Дох-ть за 1 год | 49.37% | 65.43% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.23% | 12.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.09% | 27.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 32.64% | 29.20% |
| Макс. просадка | -90.01% | -94.40% |
| Current Drawdown | -13.83% | -8.14% |
Фундаментальные показатели
| ASML | AMZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $353.75B | $1.82T |
| Прибыль на акцию | $19.25 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 44.65 | 60.22 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 2.32 |
| Выручка (12 мес.) | $26.10B | $574.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.70B | $225.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.93B | $85.52B |
Корреляция
Корреляция между ASML и AMZN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASML и AMZN
С начала года, ASML показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 14.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASML имеют среднегодовую доходность 28.09%, а акции AMZN немного отстают с 27.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и AMZN
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.93% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и AMZN
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.01%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и AMZN
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности