- ISIN
- US0381692070
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 22 июл. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.60B
- Enterprise Value
- $12.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $611.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $214.45M
- EBITDA (12 мес.)
- -$158.14M
- Годовой диапазон
- $13.16 - $50.73
- Целевая цена
- $72.21
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -14.28%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 21M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $583.61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APLD
Applied Digital Corporation (APLD) прибавил 21.8% с начала года. По цене $30 за акцию APLD торгуется на 41.1% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $20,891.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Applied Digital Corporation (APLD) показал доход в 21.82% с начала года и 100.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APLD составила 113.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Applied Digital Corporation
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 83.65%
- 10 лет*
- 113.19%
- Всё время*
- 26.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.08%, а средняя месячная доходность — +18.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +1,087.5%, в то время как худший месяц был дек. 2011 г. с доходностью -94.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении APLD закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 6 янв. 2012 г. с доходностью +733.3%, в то время как худший день был 12 янв. 2012 г. с доходностью -88.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.17% | -19.51% | -12.94% | 44.27% | 38.04% | -21.11% | -26.57% | 9.05% | 21.82% | ||||
| 2025 | -6.81% | 12.36% | -29.75% | -19.22% | 50.44% | 47.44% | 30.49% | 21.61% | 43.55% | 51.09% | -21.81% | -9.52% | 220.94% |
| 2024 | -23.74% | -19.26% | 3.13% | -36.80% | 56.38% | 40.66% | -18.32% | -24.90% | 126.03% | -18.06% | 49.41% | -24.36% | 13.35% |
| 2023 | 68.48% | -14.52% | -15.47% | 42.86% | 161.56% | 11.71% | 2.46% | -36.95% | 3.31% | -21.79% | -4.30% | 44.33% | 266.30% |
| 2022 | -64.20% | 25.33% | 38.83% | 28.74% | 43.75% | -78.26% | 101.90% | 11.79% | -28.27% | 32.35% | -13.33% | -5.64% | -56.09% |
| 2021 | 182.92% | 200.90% | -30.67% | 404.81% | -5.71% | 77.78% | -27.27% | 17.97% | 32.45% | 134.50% | -33.90% | 35.16% | 11,789.90% |
Метрики бенчмарка
Applied Digital Corporation has an annualized alpha of 15627.39%, beta of 0.89, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2008.
- This stock captured 267.89% of S&P 500 Index gains and 186.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15,627.39%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 267.89%
- Участие в снижении
- 186.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APLD имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Digital Corporation (APLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.50 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 10.58 | -6.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Digital Corporation показал максимальную просадку в 99.73%, зарегистрированную 30 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1900 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Digital Corporation составляет 39.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.73%дек. 2011 г. | 3y 2mo | 9y 3mo | 12y 5moокт. 2008 г. - апр. 2021 г. | — |
-82.61%июль 2022 г. | 8mo 19d | 10mo 7d | 1y 6moокт. 2021 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-76.66%апр. 2024 г. | 8mo 27d | 7mo 11d | 1y 4moиюль 2023 г. - нояб. 2024 г. | — |
-67.79%апр. 2025 г. | 4mo 20d | 1mo 20d | 6mo 10dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-61.84%июнь 2021 г. | 1mo | 2mo 25d | 3mo 25dмай 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| APLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -56.78% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -9.10% | -44.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.95% | -18.90% | -53.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -25.43% | -57.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -33.92% | -55.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -0.17% | -39.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.48% | -10.69% | -63.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 2.14% | +22.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Digital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Applied Digital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у APLD коэффициент P/S составляет 13.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у APLD коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APLD
Добавьте Applied Digital Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APLD