- ISIN
- US0381692070
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 22 июл. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.15B
- Enterprise Value
- $13.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $390.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $124.93M
- EBITDA (12 мес.)
- -$154.66M
- Годовой диапазон
- $9.02 - $50.73
- Целевая цена
- $50.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APLD
Applied Digital Corporation (APLD) прибавил 82.3% с начала года. По цене $45 за акцию APLD торгуется на 11.9% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $8,872.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Applied Digital Corporation (APLD) показал доход в 82.34% с начала года и 336.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APLD составила 90.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Applied Digital Corporation
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 25.48%
- С начала года
- 82.34%
- 6 месяцев
- 52.28%
- 1 год
- 336.20%
- 3 года*
- 69.14%
- 5 лет*
- 54.74%
- 10 лет*
- 90.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.06%, а средняя месячная доходность — +18.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +1,087.5%, в то время как худший месяц был дек. 2011 г. с доходностью -94.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении APLD закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 6 янв. 2012 г. с доходностью +733.3%, в то время как худший день был 12 янв. 2012 г. с доходностью -88.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.17% | -19.51% | -12.94% | 44.27% | 38.04% | -5.44% | 82.34% | ||||||
| 2025 | -6.81% | 12.36% | -29.75% | -19.22% | 50.44% | 47.44% | 30.49% | 21.61% | 43.55% | 51.09% | -21.81% | -9.52% | 220.94% |
| 2024 | -23.74% | -19.26% | 3.13% | -36.80% | 56.38% | 40.66% | -18.32% | -24.90% | 126.03% | -18.06% | 49.41% | -24.36% | 13.35% |
| 2023 | 68.48% | -14.52% | -15.47% | 42.86% | 161.56% | 11.71% | 2.46% | -36.95% | 3.31% | -21.79% | -4.30% | 44.33% | 266.30% |
| 2022 | -64.20% | 25.33% | 38.83% | -78.54% | 43.75% | -78.26% | 101.90% | 11.79% | -28.27% | 32.35% | -13.33% | -5.64% | -92.68% |
| 2021 | 182.92% | 200.90% | -30.67% | 404.81% | -5.71% | 77.78% | -27.27% | 17.97% | 32.45% | 134.50% | -33.90% | 35.16% | 11,789.90% |
Метрики бенчмарка
Applied Digital Corporation has an annualized alpha of 14752.29%, beta of 0.81, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2008.
- This stock captured 266.48% of S&P 500 Index gains and 212.12% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14,752.29%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 266.48%
- Участие в снижении
- 212.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APLD имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Digital Corporation (APLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | 2.93 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 13.52 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Digital Corporation показал максимальную просадку в 99.70%, зарегистрированную 30 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1901 торговую сессию.
Текущая просадка Applied Digital Corporation составляет 9.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -99.70%дек. 2011 г. | 3y 2mo | 9y 3mo | 12y 5moокт. 2008 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -97.10%июль 2022 г. | 8mo 19d | 3y 3mo | 3y 11moокт. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -61.84%июнь 2021 г. | 1mo | 2mo 25d | 3mo 25dмай 2021 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -50.31%март 2026 г. | 2mo 1d | 1mo 7d | 3mo 8dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -44.15%нояб. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 22d | 2mo 28dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| APLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -56.78% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -9.10% | -41.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -18.90% | -57.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -25.43% | -71.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -33.92% | -63.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -0.74% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.28% | -10.72% | -72.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.07% | 1.97% | +20.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Digital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Applied Digital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у APLD коэффициент P/S составляет 30.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у APLD коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APLD
Добавьте Applied Digital Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APLD