Сравнение NVDA с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности NVDA и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.29T
MSFT:
$2.76T
NVDA:
$4.90
MSFT:
$15.98
NVDA:
35.88
MSFT:
23.11
NVDA:
0.20
MSFT:
1.62
NVDA:
19.95
MSFT:
9.02
NVDA:
27.30
MSFT:
7.05
NVDA:
$215.94B
MSFT:
$305.45B
NVDA:
$153.46B
MSFT:
$209.50B
NVDA:
$144.55B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 69.75% против 22.41% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NVDA
MSFT
Сравнение NVDA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | -0.10 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.04 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.03 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | -0.07 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.10 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.37 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.84 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между NVDA и MSFT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и MSFT
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и MSFT
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -69.38% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -33.91% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -37.15% | -29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -37.15% | -29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -31.58% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -21.77% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 12.61% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и MSFT
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 6.23% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 19.13% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.42% | 26.44% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 26.16% | +25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 26.88% | +22.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и MSFT
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.