Сравнение TT с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или JCI.
Основные характеристики
| TT | JCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.73% | 16.03% |
| Дох-ть за 1 год | 87.99% | 9.23% |
| Дох-ть за 3 года | 23.38% | 2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.57% | 13.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.39% | 9.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.56 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 24.87% | 25.09% |
| Макс. просадка | -77.92% | -86.74% |
| Current Drawdown | -0.86% | -13.49% |
Фундаментальные показатели
| TT | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.14B | $44.19B |
| Прибыль на акцию | $9.46 | $2.69 |
| Цена/прибыль | 35.09 | 24.38 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $18.23B | $26.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $8.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.33B | $2.96B |
Корреляция
Корреляция между TT и JCI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TT и JCI
С начала года, TT показывает доходность 35.73%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 24.39% против 9.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TT c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и JCI
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности JCI в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.94% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
JCI Johnson Controls International plc | 2.21% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 6.45% | 4.02% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок TT и JCI
Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TT и JCI
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 6.90%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности